某公司财务管理制度及业务操作流程.docxVIP

某公司财务管理制度及业务操作流程 财务管理制度及业务操作流程一、 财务管理制度 总 则 第一条 为加强公司的财务工作～发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用~特制定本规定。 第二条 公司财务部门的职能是 : ( 一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度 . （二）建立健全财务管理的各种规章制度～编制财务计划～加强经营核算管理 ～反映、分析财务计划的执行情况～检查监督财务纪律。 ( 三）积极为经营管理服务～促进公司取得较好的经济效益。( 四) 坚持原则～厉行节约 ~合理使用资金。 ( 五) 合理分配公司收入～及时完成需要上交的税收及其他费用 . （六) 对有关机构及财政、税务、银行部门来我单位了解、检查财务工作～需要对外提供资料的 ~要征得主管领导同意。 ( 七）完成公司交给的其他工作。 第三条 公司财务部由财务经理、会计、出纳和其他辅助工作人员组成。 第四条 公司各部门和职员办理财会事务～必须遵守本规定。 财务工作岗位职 责 第五条 财务经理负责组织本公司的下列工作： （一) 编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划～拟订资金筹措1 和使用方案～开辟财源～有效地使用资金 , 门降低消耗、节约费用、提高经济效益 , ( 三) 建立健全经济核算制度～利用财务会计资料进行经济活动分析， , 四, 、定期或不定期向公司领导报告财务状况和经营成果～提出改善公司管理的建议～当好领导参谋 .