资金管理经理职位说明书.pdfVIP

第一部分基本信息 职 位 名 称 资金管理部经理 直 接 上 级 财务总监 所 属 大 部 门 计划财务部 所 属 小 部 门 资金管理部 职 位 类 型 管理类 职 位 等 级 拟 定 人 评 审 代 表 审 批 生 效 时 间 简要地介绍该职位的主要目的，突出该职位对组织独一无二的贡献 1． 职位目的（ ） 根据财务总监的工作规划和目标，结合公司的经营情况和财务分析，进行资金计划管理及现金流管 理，以加强公司投融资计划管理，确保公司的资金充裕并运作良好。 2． 本部门职责 （要求落实到具体的活动）  协调解决资金管理工作中出现的问题，审核财务预算和资金管理计划。  加强公司资金管理，及时进行应收账款和公司现金流分析，为公司的良好运作提供资金保障；  结