xx县城区集中供热政府和资本合作(ppp)项目采购项目公司成立方案和融资方案及工程技术方案.pdfVIP

一、项目公司成立方案 公司简介 XXXX 热力有限公司注册于XX 年06 月04 日，注册资本5880 万元。股东及高管均 为富有丰富营销经验和管理投资的高级企业管理人员，十分注重培养和吸纳具有专业水 平和实际操作技能的专业技术人才，同时汇集了大批既有丰富现场经验、又掌握领先科 技、锐意进取的工程技术人员，目前公司高级管理人员 6 名，具有大专以上学历人员 占全公司人员总数的91.7%。 未来相当长的时期，节能减排、保护环境将是我国的基本国策和重要任务，而加快 城市供热系统的改造和发展市区县的集中供热系统，是节能减排、保护环境的要求。我 公司将积极抓住和利用这一历史性机遇，在市、县区域范围内大力推广大型供热锅炉的 集中供热，通过脱硫、脱硝、除尘等技术，解决城市供热中的污染物排放，达到节能环 保的目的。 公司管理实行董事会领导下的总经理负责制，下设行政人事部、财务部、工程管理 部、合约预算部、营销策划部。 未来供热工程随着城市公用事业的发展和北方雾霾天气的治理要求，市场会呈现爆 发式增长。因此，我公司在供暖领域将有非常好的市场前景。 XX县城区集中供热政府和资本合作（PPP）项目采购 竞争性磋商采购响应文件 组织机构图 股 东 会 监事会 董事会 经理层 生 用 总 人 项 供 产 市 户 热 生 经 力 设 目 热 技 场 服 产 采 理 财 备 术 管 开 务 巡 管 购 办 务 资 管 管 设 研 理 发 管 查 理 部 公 部 源 理 理 计 发 部 部 理 部 部 室 部 部 部 部 部 部 在项目公司组建及运作方面，本公司作为社会资本方成立项目部。 1、XX县政府与本公司签署《XX县城集中供热项目战略合作协议》； 2、本公司单独成立关于该集中供热项目的项目部，以项目部名义立项审批，同时 通过招牌挂等方式获得土地使用权。 3、本公司对项目部根据特许权协议提供履约保函和维护保函的合同义务承担连带 责任担保。 1 XX市XX热力有限公司 XX县城区集中供热政府和资本合作（PPP）项目采购 竞争性磋商采购响应文件 二、融资方案 XX县集中供热工程PPP项目总投资5.7亿元，项目自有资金5000万元(不低于竞 争性磋商采购文件中要求的项目公司最低注册资本金额5000万元)。剩余缺口资金由河 北省开行提供贷款。因项目PPP性质与建设的公益性要求，政府计划每年给予项目公司 一定比例的财政补贴和政策优惠。 2、以项目公司为融资主体，指定国家开发银行或农业发展银行为国家专项建设基 金的对接放款银行，申报国家专项建设基金，为项目筹集注册资本金，弥补剩余资本金 缺口（如有）。 3、继续推进XX县集中供热PPP项目申报工作，待入围省PPP项目库，申请国家开 发银行的PPP项目专项贷款，弥补项目总投资的剩余资金缺口。成功申报省级或国家级 PPP项目，项目公司可获得省级财政或财政部PPP项目专项补贴资金。 4、项目公司在出于本项目再融资的目的，获得政府及相关机构书面同意时，可以 根据相关规定质押本项目特许经营权或其他固定资产，但该质押承诺不损害政府及公共 权益。 5、项目公司在特许经营服务期内办理了特许经营权质押和资产抵押的，承诺在特 许经营期