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资料来源：来自本人网络整理！祝您工作顺利！ PAGE 1 PAGE 1 2021年公司的财务管理 　　一家公司的财务管理一般来说是怎么做的呢?看完我整理的公司的财务管理后你就会明白!文章共享给大家，欢送阅读，仅供参考哦!  　　公司的财务管理怎么做：  　　第一章 资金审批制度  　　1.总那么  　　⑴ 全部款项的支付，须经公司主管指导批准。假如主管指导不在公司，应以电话或传真的方式与其联络，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签看法;  　　⑵ 财务专用章、公司法人章及支票必需分开保管，公司法人章由办公室主任负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。办公室主任或出纳不在单位期间，印章应由法定代表人指定的专人保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必需对印章的用法状况进展登记;  　　⑶ 财务部原那么上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管指导批准;  　　⑷ 开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符。如收款人因特别状况需要公司予以协作支付给第三者，必需有收款人的书面通知并经公司主管指导批准;  　　⑸ 往来款项的冲转(指非正常经营业务)，须公司主管指导批准;  　　⑹ 非正常经营业务调出资金须经过公司主管指导批准;  　　⑺ 用以支付各种款项的原始凭证必需保存原件，复印件不得作为原始凭证。如遇特别状况须经公司主管指导批准。  　　2.施工工程用款审批制度施工工程用款由公司主管指导批准支付。其程序，按以下施工工程用款支付审批工作流程执行。施工工程用款支付批工作流程3、行政费用支出管理制度  　　⑴ 公司管理人员的费用报销，须经公司主管指导批准后财务方可报支;  　　⑵ 涉及应酬等非正常费用，须公司主管指导批准。  　　3.公司差旅费开支制度  　　⑴ 公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴;  　　⑵ 公司职员出差依据需要，由部门经理打算选用交通工具;  　　⑶ 公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行： ① 房租标准： A、部门经理以上职员，房租标准为120元/日; B、一般职员，房租标准为100元/日。② 伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人20元/日;市内交通费每人6元/日。  　　⑷、实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经理说明缘由，报经公司主管指导审批后支付。  　　4.车辆修理费及汽油费管理制度  　　⑴ 公司车辆修理保养由办公室统一管理，应指定修理点，修理费用一般实行银行转账的方式结算;  　　⑵ 车辆的易损备品备件由办公室统一支配选购，以支票支付。需用时应办理领用手续，并由办公室建账予以核销用法;  　　⑶ 公司汽油票由办公室统一保管并设账登记用法。  　　5.办公费用、会议费用及其他费用管理制度  　　⑴ 公司办公用具由办公室统一选购、管理;  　　⑵ 办公室设立账册登记公司办公用品的选购、用法状况;  　　⑶ 办公室财产台账为财务部附设账册;  　　⑷ 办公室应对各部门领用的办公用品状况进展造册、登记、定期通报;  　　⑸ 公司各部门因工作需要，需邀请有关单位人员召开会议的，应由部门经理提出建议，报总经理批准，其会务工作由办公室统一支配;  　　⑹ 有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳资管理部门制定，经总经理批准后报财务部备案。  　　6.行政费用报销制度  　　⑴ 公司行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支;  　　⑵ 公司职员报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，公司主管指导签字认可后报送财务部根据本制度有关规定进展审核，并按本章第1条的规定进展审批支付;  　　⑶ 应酬、礼品费用支出实行一票一单、事前申报制，批准前方可施行;  　　⑷ 凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证)，需领用支票或现金者必需填写借款单。借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲账收据给经办人;  　　⑸ 支票领用单、借款单必需由经办人填写，公司主管指导签字，财务审核后，由财务部挺直支付;  　　⑹ 银行支票如发生丧失，有关责任人应准时向财务部和开户银行报告。如系空白支票所造成的损失，丧失人员负有赔偿责任;  　　⑺ 其他有关费用及本钱支出的程序以公司规定为准。  　　其次章 工程本钱管理制度