用友U年结流程.pptxVIP

;;年结方式概括;年结流程概括－手工结转;年结流程概括－自动结转;;年结前准备; 完成上年度各模块结账工作流程;数据安全;账套备份 ;2、系统进行账套的提取和压缩后，会弹出选择备份目录提示框，选择备份路径点击确定，一段时间后提示“输出成功”。 ;;年结流程介绍;手工结转;系统管理下以账套主管身份、上年度日期登陆目标账套。;选择“年度账”菜单下的“建立”，点击确认建立年度账，稍后会提示“年度账建立完成”;系统管理下以账套主管、新年度日期登陆目标账套;选择“年度账”菜单下的“结转上年数据”; 因为之前是手工建立的年度账套，因此此处只能选择手工结转。根据结转步骤勾选需要结转的模块。;手工结转流程介绍;手工结转流程介绍;;手工结转流程介绍;按照“排队顺序”现在轮到应收应付和成本了。; 生产模块也顺利结转成功。; 如果账套启用了薪资管理模块，在它结转前，总账不能做12月份的结账。;必须薪资模块做完结转，总账12月份可以进行月末结账了。; 使用新会计年度日期登陆系统管理，在年结向导下勾选总账，进行总账模块的手工结转。; 选择总账系统结转，点击确认按钮，根据系统提示依次结转即可。; 如果上年损益类科目余额不为零，就会出现下面提示，可根据实际情况，进行选择确认即可。结转完成系统生成一份总账科目结转的结转报告，此处可以看到各个结转科目的余额和结转是否正确。 ;手工结转成功;手工结转流程-介绍完毕;完成上年度工作; 自动结转的步骤比较少，只要在年结向导处勾选需要结转 的模块就可以了。; 需要注意的是，U890版本自动结转会在结转完薪资模块后，完成对总账上年12月的月结，然后再自动结转总帐。 若上年总帐不符合月结条件，则需登录上年账套做总帐月结，再手工年结。操作方法和之前手工结转方法一致。; 里程碑的时刻终于到来了，你顺利完成了U890的自动年结。接下来要核对账套数据并开始新年度工作了。;年结流程小结;;结转后检查;年结后检查小结;年结后检查小结;;常见问题及资源保障;常见问题-财务部分;常见问题—业务;年??保障资源;与用户真诚合作 做用户可靠朋友