合同管理制度02625.pdf

合同管理制度 1 总则 1.1 为进一步规范集团有限公司合同管理、 加强风险防范， 保障公司经营活 动顺利进行，根据《中华人民共和国民法通则》 、《中华人民共和国合同法》、《企 业内部控制基本规范》及其配套指引等相关法律法规和《公司章程》的规定，结 合公司当前实际情况，制订本合同管理制度。 1.2 本制度所称合同， 是指公司与自然人、 法人及其他组织等平等主体之间 设立，变更，终止民事权利义务关系的协议。公司与职工签订的劳动合同，不适 用本制度。 1.3 公司对外签订合同均适用本制度。公司控股子公司参照本制度执行。 1.4 合同管理遵循以下原则： 1.4.1 依法签订合同， 保证合同的合法性， 避免签订无效合同、 效力待定合 同； 1.4.2 切实履行合同，提高合同的履约率； 1.4.3 及时处理合同纠纷，维护公司合法权益。 1.5 公司合同管理实行统一归口管理制、 部门专项承办负责制、 逐级审查会 签制。 1.6 公司应加强合同管理， 完善合同管理制度， 指定部门、 落实人员负责合 同管理工作，建立健全合同管理台账，提高合同管理水平。 2 组织分工及职责 2.1 公司法律部门是合同统一归口管理部门， 统一负责公司合同管理， 公司 其他部门是合同承办部门。 2.2 法律部门作为公司合同统一归口管理部门，其主要职责为 : 2.2.1 宣传、执行国家有关合同及合同管理的法律法规和规章 ; 2.2.2 承担公司合同综合管理工作，制定、完善公司合同管理制度 ; 2.2.3 建立健全合同编号规则及合同签订程序， 牵头组织公司标准格式合同 的制定、修订工作。 2.2.4 审查合同，确保签订的合同合法、 合规、完善，参与重大合同的论证、 谈判、起草、审查、签订工作。 2.2.5 监督、检查公司各合同承办部门合同签订、 履行情况， 对存在的问题 提出意见和建议； 2.2.6 负责合同纠纷的调解、仲裁、诉讼。 2.2.7 负责将公司合同汇总、整理后于每年底交公司档案管理部门归档。 2.3 行政管理中心的主要职责为 : 2.3.1 管理公司合同专用章并按规定使用 ; 2.3.2 负责合同登记与档案管理； 2.4 公司财务部门在合同管理中的职责： 2.4.1 负责对合同遵守财经、税务法规及公司财务制度的情况进行审查； 2.4.2 协助合同承办部门进行合同调查， 对需进行调查的重大合同的交易对 方的财务情况进行分析、评估并出具相关意见； 2.4.3 负责对合同的价款、 支付方式的合理性、 可行性、 资金预算及来源的 可靠性、财务手续的合法性、合规性，担保财产的合法性、安全性进行审查； 2.4.4 严格按照合同约定及公司资金管理规定进行合同结算审查及办理支 付结算； 2.4.5 协助合同承办部门对合同变更或解除的经济性进行评估。 2.5 合同承办部门的主要职责如下： 2.5.1 在签订合同前对签约事项进行充分调查研究， 包括了解当事人的签约 资格和履约能力、 合同构成要素的详细情况等并出具书面报告， 且对其得出的结 论负责； 2.5.2 对合同涉及交易的经济合理性和技术可行性负责， 保证合同符合国家 和公司相关技术或质量标准、 规范，协助法律部门对涉及各自业务范围内相关合 同内容的合法、合规性做出明确判断； 2.5.3 负责合同的起草、会审签批、履行、变