建筑设计研究所关键业务流程梳理报告.pptVIP

员工请假流程 请假人员 部门负责人 主管所长 所长办公室 是 备案 是 批准 无权 有权 审批 审批 请假 考勤制度必须严格执行，标准治理制度，保证工作的正常进行。 否 否 填写请假单 一般费用报销流程 经办人 部门负责人 所长 是 财务部 主管副所长 审批 无 有 财务负责人审批 审批 有 权限 审批 是 是 审批权限的界定要合理，不能以固定额度作为标准，应分别情况确定不同的金额限度。 会计记帐 在现金充分的情况下，对符合审批手续的报销要有时效性。不能长期挂帐。 权限 出纳付款 无 是 否 否 否 否 填写报销单 税务申报流程 填写税务 申报表 交纳税款 报送税务申报表、会计报表 审核 会计 税务局 财务负责人 银行 款项划拔 完税证明 审核 依据收入计算 应交税款 财务预算编制流程 年度预算的编制 年度预算的调整 收入预算 本钱费用预算 损益表预算 资产负债表预算 现金流量表预算 总预算的编制 年度经营 目标实在定 收入预算编制流程 分析合同 情况 分析上年总收入及构成 编制本部门收入预算 汇总各部门收入预算 重新编制 进入财务 预算流程 各业务部门 财务部 审批 所务会 编制全所收入预算 审批 主管所长 是 是 否 否 分析市场 状况 本钱费用预算编制流程 各业务部门 财务部 所务会 审批 主管所长 否 职能部门 分析上年费用本钱费用情况 对材料费、制图费、招投标费、劳务费等本钱费用的预算。 分析上年费用本钱费用情况 对会议费、报刊费、业务活动费、团体会费等变动治理费用的预算 全所人员工资、福利、医保等固定本钱预算 。 退休费、水电房租、折旧费等固定治理费用的预算 编制全所本钱费用预算 进入财务 预算流程 审批 是 否 财务费用预算 分析合同情况 财务部本钱费用预算编制流程 直接本钱预算 折旧费 水电房租等 职能部门费用预算 业务部门工资、福利、医保等固定本钱预算 生产本钱 低值易耗品 退休费 治理费用 职能部门工资费用等 资金汇拔费用 资金利息费用 财务费用 各业务部门 工程预算 全所本钱费用预算表 工程本钱核算流程 按工程重新 进行本钱分配 分配工程参与部门所发生的其他相关人员人工费、无法分类的直接本钱及能计入部门的间接本钱等。 结出工程的毛利，可作为考核该工程直接参与人员的效益指标 确定合理的分配标准和系数作为分配其它本钱费用的依据〔如工程所占的工作小时数〕。 将工程直接发生的人工费、材料费、分包支出、税金等计入工程直接本钱。 分析汇总各项本钱费用〔本钱费用应按工程设明细科目以便分类〕 计算该工程的总本钱。 结出该工程的净利，可作为考核部门的效益指标。 分配全所的治理费、财务费、所得税等。 结出该工程的为全所提供的净利润，可作为考核该工程为全所创收的指标 谢 谢！ 2.6技术条件审查流程 督促技术条件编制 标准设计管理岗位 检查、督促主编单位技术条件编制进度、质量； 填写项目工作记录；对于发生不可控事件及时汇报并提交解决建议。 认真检查、督促，保证进度。 签定合同后，主编单位编写技术条件 技术条件内部审核 标准设计管理岗位 管理人员审核技术条件，提出书面审核意见； 标准编制管理人员将技术条件递交主任工程师、总工程师进行审核。 严格审查。 主编单位编写并提交技术条件 技术条件审核 主任工程师/总工岗位 审核技术条件，并在工作交接单上签字确认。 严格审查。 技术条件专家审核会议组织 标准室文秘岗位 复印技术条件文本，邮寄至已被确定的专家； 评审会会务工作准备； 负责评审过程中会务工作。 严谨、及时。 技术条件专家审核 标准设计管理岗位 负责形成会议纪要； 从市场需求出发，对专家意见出具书面意见； 会议纪要及书面意见提交至主任工程师或总工程师及所长会签。 市场信息积累；严格把关，认真确认技术条件。 确定技术条件专家审核会专家名单 标准设计管理岗位 根据本项目内容确定评审专家名单； 交由室主任审核并签署意见； 交由所长审核并签署意见； 办理正式发文。 严谨、及时。 传递会议纪要 标准设计管理岗位 将会签后的会议纪要及有关书面意见发至主编单位。 及时。 资料存档 标准室文秘岗位 审查会所有资料包括会议纪要复印本存档备查。 及时；资料完整。 审查通过？ 是 否 2.5合同签定流程 审核并签定合同 主管所长及所长 根据编制大纲审核合同，并签定合同。 严格把关，审查合同金额与技术条件的对称性，及时反馈。 审核合同 室主任 根据编制大纲审核合同，确认合同合理、可行，并签字确认。 严格把关，审查合同金额与技术条件的对称性，及时提交。 标准设计治理人员提交合同及编制大纲 通过考核来使室主任审核合同 将合同递交至主编单位 标准设计管理岗位 将经签字确认后的合同递交至主编单位 及时准确。 总工办方案经营治理人员将合同备案待查，办理拨款