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目 录
TOC \o 1-4 \h \z \u
第一篇k3系统原理及数据结构分析
1、总账系统
1.1 基础资料
1.1.1 科目
涉及的表为t_account(科目表),常用到的字段为fitemid(科目内码),ffullname(科目全名),fquantity(是否数量金额辅助核算), FmeasureUnitID(计量单位内码),fdetailid(核算项目内码)等等。
fitemid(科目内码):一个新增加的科目,在初始数据中录入数据,后来把此科目的数据删除了,或录入了一张此科目的凭证,又把此凭证删除了,然后想把此新增科目删除;或者是结转新账套之后,想把一些没有余额的科目删除。这时系统提示科目已有业务发生,不能删除。其实这涉及到很多数据库表引用了t_account(科目表)的Fitemid字段,这些表总账系统中有t_balance(余额表),t_quantitybalance(数量余额表),t_voucherentry(凭证体表),t_profitandloss(损益科目实际发生额表);固定资产系统中有t_faexpense(费用分配表),t_fabalexpense(用于折旧计算的费用分配表),t_facard(固定资产卡片表),t_fabalcard(卡片变动表);工业物流中有t_icitem(物料明细资料表);商业物流中有com_item(商品明细资料表)。只要在这些表中存在记录,那么相对应的科目就不能在界面中删除。
Ffullname(科目全名):这个字段主要是在录入凭证,查看账薄时用到。如果在录入凭证,查看账薄时,系统只显示科目的最明细一级的名称,那就是因为科目全名字段中的值不正确。这个问题有个相关的补丁可以解决,补丁名叫Repare_FullName.sql。
fquantity(是否数量金额辅助核算):此字段主要是标识此科目是否需要数量金额辅助核算,一般此字段与FmeasureUnitID(计量单位内码)一起使用,当fquantity字段的值为1时,FmeasureUnitID字段中一定也要有相应的值,且此值与t_measureunit表中的FmeasureUnitID字段值相对应。
Fdetailid(核算项目内码):这个字段的值与t_itemdetail(核算项目横表)中的Fdetailid字段值相关联,且这个值在t_itemdetail表中对应的以F开头的字段的值为“-1”。例如:113(应收账款)科目,带部门及客户两个核算项目,假设在t_account表中对应的Fdetailid字段的值为1,那么在t_itemdetail表中,一定要有Fdetailid值为1的记录,且F1,F2两个字段的值都为“-1
科目表(t_account)如图1所示:
(图1)
核算项目横表(t_itemdetail)如图2所示:
(图2)
1.1.2 币别
涉及的表为t_currency(币别表),常用到的字段为FcurrencyID(币别内码),FfixRate(换算率),Fscale(小数位数)等等。
FcurrencyID(币别内码):系统默认账套记账本位的FcurrencyID值为1。
Fscale(小数位数):在中间层账套管理中,有个地方设置本位币小数点位数,就是FcurrencyID
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