提货卡管理办法新版[1]2.docxVIP

word word PAGE PAGE # 重庆优丹百货公司提货卡管理办法 根据国家有关规定，为确保公司提货卡发放、售卖的合法性，结合公 司的实际情况，确保提货卡在定制、移交、写卡、销售、使用过程中安全 有效，制定以下管理办法。 第一条 提货卡的进销存业务通过好运通系统进行管理。系统由网络 管理、财务部（收银组）、业务三部等相关人员操作，各环节配备相应负责 人，并明确责任。 第二条职能分工 （一） 业务三部、后勤部、财务部负责提货卡的需求统计、定制、验 收、写磁、售后服务（换卡除外），同时负责提货卡全面管理。 （二） 财务部负责提货卡的注册、写卡、发售、换卡。 （三） 网络管理保证制卡系统的正常运行， 及时解决系统出现的问题 （四） 业务部负责提货卡的需求上报；财务部、业务三部负责提货卡 的销售、问题卡的处理；收银组负责提货卡消费时的收款。 第三条提货卡管理业务流程 （一）空白提货卡的定制、领用。 定制。业务三部根据市场需求，确定空白提货卡的面额及相应数量， 向后勤部提出《制定提货卡申请计划表》 。 交付。后勤部将制定的提货卡（空卡）交付财务部提货卡专人管理 处。 验收。财务部负责供应商制送的空白储值卡进行全面检查。并填上 《提货卡验收单》签字确认。财务部以《提货卡验收单》作为记账凭证， 根据此表进行入账。 保管。财务部专人负责空白提货卡的保管，并建立《空白提货卡库 存登记表》，形成提货卡的库存。 （二） 写卡交付 提货卡申请。由销售人员提出购买提货卡需求申请，由财务部专门 人员制作、售卖。 2?写卡。由收银主管填写《重庆优丹百货公司提货卡领、返交接表》 经财务部经理签字确认，向财务部提货卡管理人员处领取提货卡（空卡） 并进行提货卡的写卡工作。凭收银主管制作完毕后的提货卡随附《重庆优 丹百货公司提货卡领、返交接表》和一式两联的《提货卡注册单》交回财 务部售卡管理人处，一联由财务部记账，一联由收银主管保留，核对无误 后签字确认。 在刷卡写磁前应核对每张提货卡的卡号，并在刷卡写磁充值后进行 复核，以核实卡号的准确性，复核率须达 100%。 入库。财务部核实已写磁提货卡与《提货卡注册单》数量是否一致， 于每月25日前入账。 对无法刷卡写磁的废卡，由财务部制作《提货卡注销单》一式两联， 财务部专人管理，分别进行注销、封存。 （三） 售卡流程 售卡人按照购买人所需金额、面值的申请表，先收款后给卡的原则 售卡。并将该批售卖提货卡的起止号填在相应的面值后面。且将购卡人所 填信息录入好运通系统中，并发行该批售卖的提货卡。 提货卡销售的支付方式，包括现金、转账、 POS刷卡等，并不得收 取手续费，款到帐后方可开通发行。 购买提货卡的单位或个人， 凡购买满10000元以上的按5%。返手续 费，售卡人填写《重庆优丹百货公司购提货卡手续费登记表》 ，将手续费以 公司提货卡方式返给购卡人，并签字确认。 售卡时根据顾客要求开具发票。顾客消费，使用提货卡支付时，不 得再开据发票。 告知购卡人提货卡使用须知及使用年限。使用年限为壹年期。 （四） 库存盘点 每月25日由财务部负责空白提货卡进行盘点， 财务部提货卡专人管理 员对保管的提货卡进行盘点，并详实填制《提货卡盘点表》公司安排相关 部门对提货卡库存状况进行随机抽检。 （五） 补磁、重写、换卡 财务部负责问题卡的处理，填制《问题提货卡登记表》和《提货卡更 换登记表》以收取顾客的问题提货卡（如：重写、换卡）更换掉的提货卡 由财务部封存。收银主管负责给顾客补磁工作，填写《提货卡补磁登记表》 （六） 提货卡回收 提货卡金额消费为空后，收银员将其收回，在磁条上打孔并剪断作废。 如顾客不同意交回提货卡， 须在提货卡磁条处作打孔处理后， 再交予顾客。 第四条 提货卡业务流程中的所有表格须按要求填写完整，并严格审 批流程。 第五条 收银员受理提货卡支付时，须先刷卡，核对提货卡版面卡号 与系统卡号一致后，方可收款。 第七条提货卡不记名、不挂失、不兑现、不退不换、逾期作废。 第八条 违反以上条款者，视情节轻重，处以 50元以上罚款。 重庆优丹百货公司大足分公司 二O—三年七月二十三日 word word PAGE PAGE # 附件1: 空白提货卡库存登记表 年 月 日 项目 面值 验收时间 验收入库张数 发出时间 发出张数 张数余额 张数 50 箱数 张数 100 箱数 张数 200 箱数 张数 张数 500 箱数  张数 word word PAGE PAGE # 附件 2 ：（系统单据） 提货卡申请单 申请部门（人）： 时间: 序号 面值（元） 数量（张） 金额 写卡日期 记账日期 小计 总经理： 财务负责人： 经办人: 提货卡注册单 单据号 面值（元） 起始卡号 终止卡号 数量（张）