各部门管理制度1.pdfVIP

制度管理 财务资金管理制度 1、电子公司请款报销流程 请款原则：前款不清后款不借。本制度适用对象 :公司所有人员。 1.1 请款流程 1.1。1 人力资源部 请款人。 每月二十八日早上给财务部提交纸制一份、 电子档一份 下月用款计划，在用款计划上由总经理签字。 请款：请款时需填费用请款单， （在财务部可见范本）请款范围 : 在资金使用计划内的款项， 无需总经理批示。 若超出在资金使用计划 范围的， 由总经理批示并签字。 一次需用 2000 元以上的现金和支票， 提前三天告知财务部。一次需用 5000 元以上的现金和支票 ,提前一周 告知财务部。 从财务部所付出的每一笔钱都要写请款单或借支单。 雇 工工资、奖金等各种现金费用都由人力资源部制表，由制表人、