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《小企业财务管理系统范文选》 PAGE 1 《小企业财务管理系统范文选》 规章制度范本  《小企业财务管理系统范文选》 财务管理目标是财务管理理论的核心问题。不同的财务管理目标决定了不同的财务管理内容。本文是一个小企业财务系统模型，仅供参考。小企业财务制度范文篇一全体财务人员要认真执行国家有关财务法规和会计制度，爱岗敬业，不做有损公司的事。严格按照公司的财务制度做好自己的工作。认真务实对待工作，树立服务客户的意识。一、财务部职责。1、认真执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。2.建立健全公司各项财务管理制度，严格遵循财务工作程序。3.采取有效措施，确保公司资金和财产安全，维护公司合法权益。4.编制并落实财政收支计划，督促相关部门加强资金回笼，确保资金有效供给。5.开展成本核算、考核和控制，督促相关部门降低消耗，节约成本，提高经济效益。6.建立和完善各种财务账目，编制财务报表。7.参与公司工程合同和采购合同的评审。8、及时核算和上缴各类税金。9.参与业务项目的结算以及采购供应部与材料供应商之间的结算。10.收集整理会计档案，确保档案的完整性、安全性和有效性。11.完成公司工作程序中规定的其他任务和领导交办的其他任务。12、加强对科室人员的培训，提高科室人员素质。二、借款及各种费用标准和审批制度。贷款审批及标准：1.出差贷款：出差人员应先从财务部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地点、出差原因、预计出差天数及金额，经部门负责人签字后报总经理批准；持批准的“借款单”到财务部领取。前一次出差回来超过5天无故不报销的，不得再借。2.出差人员借款：如人员已出差或从一次出差转到另一次出差，请委托代理人到财务部领取《借款单》，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地点、出差原因、预计出差天数及金额，经本部门负责人签字后报总经理审批；持批准的“借款单”到财务部领取。3.日常费用借款：各部门因业务需要借款的，到财务部领取借款单，填写资金性质(支票或现金)、部门、借款原因、借款金额、审批程序同第一条。4.其他临时贷款：如业务费用、招待费、流动资金等。审批程序与第一条相同。5.出差的借款人回到公司后，应按规定在五天内向财务部报告，报销后所欠金额应在三天内补足。对于未办理报销手续，三日内无法补足欠款的，财务部有权从当月工资中扣除。6.所有贷款应遵循以前的账户。不清后帐不借的原则。7、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员批准后方可借支。三、日常费用报销：1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销;5、补充说明如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。小企业财务制度范文篇二财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：1.负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;收回售楼款，清理催收应收款项;办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。2.负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符;管理好会计档案。3.负责公司成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核算账表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料;按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算;完善各项成本辅助账的设置，健全各项统计数据。4.建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。5.配合公司内部审计。根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。 第一章 资金审批制度1.总