高速公路投资建设运营公司发展战略和经营计划.docxVIP

精品word word可编辑 . 精品word 2021年高速大路投资建设运营公司进展战略和经营方案 2021年4月 目 录 TOC \o 1-5 \h \z \u 一、2021年公司经营状况 3 1、抓复产履责任 3 2、抓主业保稳定 4 3、抓“两翼〞保增长 4 4、抓改革促进展 5 5、降本钱增效率 5 6、控风险保平安 6 7、抓治理固根本 6 二、行业格局和进展趋势 7 1、大路板块 7 2、非大路板块 7 三、公司核心竞争力 7 1、区位优势 7 2、融资优势 8 3、运营管理优势 8 4、创新优势 8 四、公司进展战略 9 五、2021年重点工作 9 六、公司面临的风险和应对措施 10 1、大路板块进展风险及应对措施 10 〔1〕宏观经济与政策风险 10 〔2〕收费权到期风险 11 〔3〕路网效应及分流风险 11 〔4〕财务风险 11 2、非大路板块进展风险及应对措施 11 一、2021年公司经营状况 2021年是公司进展极不平凡的一年。因国家统一实施疫情期间高速大路免收通行费政策，货车免征通行费费79天，导致公司通行费收入同比大幅下降。同时,湖南省实施高速大路货车收费标准下调政策，加大对公司主营业务收入的影响。在董事会的坚强领导下，公司全体员工齐心协力，努力克服疫情影响，围绕强化主业、做优两翼、把握本钱工作主线，扎实开展各项工作。 2021年公司实现营业总收入143.09亿元，同比增长13.95%。利润总额7.18亿元，同比下降42.96%。净利润5.61亿元，同比下降42.04%。资产总额455.65亿元，同比增长28.15%，净资产收益率5.13%。剔除疫情因素影响，公司营业收入，利润总额和净利润均增长约20%。 1、抓复产履责任 面对疫情期间实施免费政策对主业经营的冲击，公司准时调整思路，将“空档期〞转变为“提质期〞，提前开展道路养护施工、设备设施维护、收费人员培训，夯实复工复产根底，把影响降到最低。同时，通过投入疫情期间专项养护资金保证路网平安畅通，减免局部承租户疫情期间租金，研发金融产品助力疫情防控、复工复产和民生保障，平安有序处理处置生活垃圾和医疗废弃物，切实履行了国企的社会责任。 2、抓主业保稳定 加强各经营路段入口治超、绿通查验等收费现场管控，提高道路日常巡查频次，强化“一路多方〞联勤联动、道路主线和收费站的运行监测，准时觉察和有效处置突发大事，引导车辆有序通行，ETC门架交易成功率到达99%以上，确保了道路平安畅通，通行费实得同比、实收同比、拆分率、收入在全省占比等关键收费指标均稳步提升。长沙分公司克服交通流量大、取消省界收费站等影响，保持良好收费秩序。潭耒分公司乐观应对路段移交和人员思想波动的压力，保持收费经营稳定。怀化分公司探究托付管理模式，把握本钱开支，多渠道开展营销，通行费收入同比下降幅度最低。长韶娄公司全力做好增收、治超工作，剔除疫情因素影响，实现的净利润超盈利猜测约3,600万元，提前进入盈利期。路产管理标准化、专业化、综合效劳力量不断提升。运用大数据，实现工程管理平台智能化，全面完成“十三五〞全国干线大路养护管理评价工作，道路优良路率达100%。 3、抓“两翼〞保增长 因实施疫情免费政策，主营业务利润大幅下滑，“两翼〞板块挑起保增长的重担。大有期货全面调整省外分支机构，拓展生猪饲料本钱“保险+期货〞，与省属国企签订战略合作框架协议，携手标杆企业举办高端投资论坛，形成品牌效应；现代财宝做优做精贸易金融，丰富国际贸易业务品种，利润总额首次突破亿元大关；巴陵农商行化解历史包袱，建立分区施策、深耕区域、差异化竞争的经营模式，存贷款业务市场份额位列区域银行机构第一；现代环投立足“3+1〞业务定位，持续推动生活垃圾处理处置、固危废处理处置、生物质热电联产业务，乐观拓展智能垃圾分类业务；现代资产调整效劳区管理方式，做强路衍产业；现代凯莱酒店克服疫情防控期间停业4个月影响，经营业绩逆势增长。子公司经营业绩全面攀升，保证了整体经营的稳定增长。 4、抓改革促进展 成功竞购长韶娄公司100%股权，经营的高速大路里程增至512公里，可持续进展迈出实质性步伐。完成分公司三项制度改革，推动子公司三项制度改革，根本做到“管理人员能上能下，员工能进能出，收入能增能减〞。优化卓越绩效管理，建立考核层级管理和双轨运行机制，绩效考核指标全面表达整体工作状况，做到刚性兑现。在大有期货等子公司成功试点职业经理人制度，实现选聘竞争化、管理契约化、业绩对标化、薪酬市场化。推动战略协同，分子公司围绕公司产业链，探究多种业务合作模式，形成资源、客户共享。 5