公司合同审核管理规定.docxVIP

公司合同审核管理规定 合同审核管理规定依据XXXX公司的有关规定，各部门经营业务合同必需经公司总经理、总经办和财务部审核前方可执行。由于审核业务工作量大、范围广，为更好地履行公司经营业务的效劳和监视职能，进步合同审核工作效率，明确送审和审核部门的责任和义务，使审核环节简捷顺畅，同时最大程度地维护公司权益，特制定本管理规定。第一章合同审核管理条例第一条审核的宗旨：比质比价进展审计，维护公司合法权益，为公司经营效劳。其次条合同内容要素：〔1〕当事人的名称或姓名和地址、电话、开户行、帐户；〔2〕标的；〔3〕数量；〔4〕型号、规格、时段等；〔5〕计量单位；〔6〕价款及酬金；〔7〕结算方式；〔8〕运输方式、包装及费用；〔9〕履行期限、地点和方式；〔10〕质量检验标准〔没有按国家标准的，应以本企业用户、质检部门要求为主，并同供货商协商确立检验标准〕；〔11〕广告投放合同需附有排期表和刊例价；〔12〕违约责任；〔13〕解决争议的方法；〔14〕相关合同的学问产权爱护条例；〔15〕除以上合同要素外的其他重要详细条款；〔16〕合同双方单位电话、地址、对方开户行、账号；〔17〕合同送审部门经办人签名，主管领导签名。第三条合同送审标准要求：1、合同内容要素：见其次条2、合同送审范围：本范围合适设备、主、辅原材料、包装物、零配件、广告投放、促销礼品等全部经营业务合同。〔1〕合同送审程序：部门各项物资选购〔指生产各类物资和销售广宣品选购，低值易耗办公用品除外〕一次性选购一万元以上的必需签订相关合同，选购一万元以下不签订合同的须上报公司总经理审批签名确认前方可执行。未经总经理签名确认的合同或业务，财务部不允许盖章执行。〔2〕付款审核程序：供应付款审核资料包括：签订的有效合同、发票、入库单、验收单、监播报告等。●付款时未附上有效合同、发票、入库单、验收单、监播报告等资料的，财务部不允许付款执行。〔3〕质量验收程序：●选购部门所选购的物资由财务部或总经办指定相关人员与选购部门依据合同订立质量标准共同验收。3、合同送审根本条件：〔1〕合同须逐级送审批示，不得越级上报，如已越级请示董事长同意，也必需按合同送审程序执行，否那么也属违规行为，审核部门有权对违规部门做出惩罚看法。〔2〕符合合同内容要素，合同文字清楚明了，附有标的物的技术参数和物理指标；〔3〕两家以上报价，供应竞价供货商的报价单和相关资料；〔4〕事前送审，时间至少提早一周〔不符合本条，按急需审批合同处理〕；〔5〕急需审批的合同〔指不超过两个工作日〕：应有送审部门主管领导签署的书面说明〔因生产、业务急需，来不及送审的合同，也应有事前送审部门主管领导签署书面说明，报审核部门书面同意后备案，外地可以传真方式〕；审核部门对急需合同进展统计，并归档统计考核；注：为了在实际工作中做到既能准时满足业务生产需要，又能为公司审核把关，对该类合同审核部门只作条款审核，而对价格审核保存事后审核的权利。〔6〕对不符合合同送审标准要素的合同，审核部门可以要求送审部门完善后送审，送审日期以符合合同送审标准要素要求时送审日为准；〔7〕正在执行和已经执行完毕的合同送审〔而事前未征得总经理书面同意〕，审核部门只对合同的审核作归档处理看法，不负审核责任，送审部门对合同出现的全部相关问题要负全责，审核部门可保存对合同内容进展调查的权利，并按给公司造成的损失做出惩罚看法。其次章合同审核考核规定第四条合同审核标准考核：1、审核部门人员工作职责：〔1〕作仔细的市场调查，按公司要求比质比价进展审核；〔2〕凡符合合同送审标准要素要求的，合同在三个完好工作日内审核完毕，节假日须延；合同在送审量少的状况下，应尽可能提早审核完毕；〔3〕对合同审核在规定审核时间内不能完成的，必须有书面的审核看法，在审核规定时间到期之日准时回复送审部门；〔4〕对急需审批的合同，审核部门有责任准时对合同条款进展审批〔一至两个工作日〕；〔5〕因生产、业务急需来不及送审的合同，应对送审部门的书面报价，在二个工作日内作准时的书面答复并备案；〔6〕除审核合同必需外，审核部门人员不参加业务洽谈，明确界定审核的权利范围，不参予合同的挺直运作。〔7〕审核部门人员必需跟踪合同执行状况，不定期进展抽查，对违背合同的操作行为应出惩罚看法。2、送审部门管理要求：〔1〕合同执行必需做好书面验收记录和收发存记录，记录内容包括质量、数量、规格、期限和相关监播证明〔广告类〕、收发存等内容，并有经办人、验收人和主管负责人签名。该记录作为合同执行抽查责听凭据；〔2〕合同审核完毕五日内，送审部门合同领取人必需将合同复印件传至审核部门〔特别状况应在领取合