实物资产清查报告.docVIP

实物财产清点报告 为进一步深入认识和正确掌握 XX及所属单位的物质管理状况， 根 据《财经纪律检查工作实行方案》的安排，实物财产检查小组于 12 月 6 日至 17 日，对器材库及部下介入医学科、手术室、消毒供给室三个二级库房、药库、药品服务部、营具及资料库、被服库、办公用品库、营养一室等 10 个单位的物质管理状况进行了检查。各业务部门对财经纪律检查工作赐予了高度重视和踊跃配合， 各物质管理单位进行了充分自查， 撰写了工作总结报告和填制了统计表格。 现将检查状况总结以下： 一、基本状况 ( 一) 检查实行状况 实物财产检查的要点为物质采买计划及估算管理状况、物质采买招招标和合同签署状况、物质库存状况、物质进出库管理状况、物质管理制度及履行状况等。此次财经纪律检查政策性强、时间紧急、标准要求高，检查前，我们仔细学习了 XX财经纪律检查工作方案和有关财经法律法例，做了充分的资料准备和作业准备 ; 检查中，我们严格恪守工作纪律， 仔细依如实行方案展开工作， 保证了此次检查的有效进行。 我们利用 10 个工作日的时间，对器材库、药库、营具及资料库、被服库、营养一室等 10 个单位的物质管理状况进行了检查，主要展开了以下工作：一是为科学筹备工作，增强专项检查的针对性，我们构成了实物财产检查小组， 拟订了详尽、周祥的工作方案和统计表格， 并召开了准备工作会进行工作部署和分工。 二是为查核物质采买估算的履行状况，我们查阅了财务科的经费估算和各业务部门的分项估算，剖析了采买估算的履行状况。 三是为考察物质采买的实行状况， 检查了物质采买招招标文书、 谈判记录和合同文本， 填制了有关统计表格。四是为检查物质库存管理状况， 我们抽查盘点了 10 个库房的 53 个品种的物质，审察账实能否符合。 五是为考察物质管理制度系统建设状况，我们检查了各物质管理单位的制度拟订及履行状况。 六是为考察物质入库管理状况， 我们从财务科查阅了物质采买的原始发票和数据，与物质管理单位的实质履行状况进行了对照剖析。 七是为考察物质出库管理状况，我们从各物质管理部门查阅了物质发放的原始凭据与数据，深入到病房、 制剂室、发热点诊等物质耗费使用部门进行了查对查实。八是找有关工作人员认识了物质管理状况。 ( 二) 物质采买估算及履行状况 年，医疗设施、耗材采买估算合计 XX万元， 1—10 月份实质开销 XX万元，履行率 XX%，超支 XX万元。 药品采买估算合计 XX万元 ( 此估算为公费病人用药的估算，自费 病人用药估算不设上限 ) ，1—10 月份实质开销 XX万元，履行率 XX， 超支 XX万元。 新增营具费估算合计 XX万元， 1—10 月份实质开销 XX万元，执 行率 XX%，超支 XX万元。 卫生被服估算合计 XX万元， 1—10 月份实质开销 XX万元，履行 率 XX%。 公杂医杂、办公用品估算合计 XX万元， 1—10 月份实质开销 XX 万元，履行率 XX%。 ( 三) 医疗设施、耗材、药品采买状况 年 1—10 月份，医疗设施采买物质 XX次，签署合同 XX份，采买金额合计 XX万元。 医用耗材经过自行采买物质次，总后集中采买和自购金额合计万元。器材库部下手术室、消毒供给室、介入医学科三个二级库房出库医疗器材、耗材合计万元。 药品经过总后集中采买和自购合计万元。 ( 四) 营具、资料采买状况 20xx 年 1—10 月份，营具招招标采买物质次，签署合同 7 份，采 购金额合计万元。 营房资料招招标采买物质次，签署合同份，招招标采买和零星采 购合计万元。 ( 五) 被服、办公用品、营养室采买状况 20xx 年 1—10 月份，卫生被服招招标采买物质份，签署合同份， 采买金额合计万元。 公杂医杂、办公用品采买合计万元，现有供给商家。 营养一室采买蔬菜、肉类、粮油等合计万元，现有供给商家。 ( 六) 物质抽查盘点状况 在个物质库房抽查了个品种的物质，个品种账实符合，占 %，个品 种账实不符，占 %。 二、好的方面 ( 一) 规章制度设置全面，物质管理系统健全。各业务部门和物质 管理部门重视制度基础建设， 着重成立健全物质管理制度， 明确职责分工，将责、权、利相联合，分派到详细的岗位和个人。 XX于 20xx 年经过了 ISO9000质量管理系统认证，药材科、器材科、军需科、营房科等都编制了各自的工作手册， 在物质管理的全流程和各个环节设置了较为齐备的规章制度。 器材库制定有采买办工作规范、 器材库管理制度、医疗设施退伍制度等，形成了器材采买办负责采买、器材库和二级库房负责库管的管理系统。院务部成立了专职的采买办公室，集中办理军务、军需、营房物质的采买，各业务部门的库房负责物质的保存与发放，形成采买与库管合理分工、互相监察的模式，发挥了集中采买的优势