支付流程图与付款流程图.pdfVIP

日常费用（包括购买办公用品，零星材料采购等）报销流程： 由经办人填写购买、 采购或其他需 经部门主管签字确认 要发生费用支出的申请单 （申请单 内容还需要有各商家的比价） 部门经理签字确认 凭审核签字后的采购申请单到 牟总签字确认 财务部领取并详细填写借款单 凭个部门主管签字后的借支单 采购商品或材料物资 及支付申请单到财务部借款 材料或办公用品验收入库，由库管或工 填写费用报销单（付现金） 程负责人签字并出具入库单 整理原始凭证，购物票据粘贴： （包括 填写转账款申请单（银行转账） 发票及销货清单、入库单）