物料管理财务相关程序.pdfVIP

物料管理财务相关程序〔试行〕 本制度中涉及到的物料是指工程工程、研发用的原材料、器件设备、辅助材料等。各相关部门及 人员应严格按照此程序操作。 一、采购申请 1、零星采购 零星采购包括研发用料、日常办公用品、杂物，工地临时采购的辅料、方案外的零星工程等，应由 请购人填写请购单，由部门负责人、公司领导签字批准后转采购部方可采购。 对于零星采购工程，为简化工作程序、提高工作效率，核销时暂按费用报销的形式处理，不通过仓 库收发核算。但对于工具、办公用品等物资，行政部门一定要做好台帐登记工作。 2、工程工程物料采购 工程工程确定后， 由工程部以工程为单位制作物料需求总方案， 并组织技术部、 采购部及公司相关 领导进展评审，评审通过后作为物料需求总控的依据。该方案一式三份，一份留底，一份转财务部，一 份转采购部。 正式请购时， 由工程经理依据物料需求总方案和工程进度， 制作请购单， 经公司领导批准后转采购 部进展采购，采购部应结合库存情况，作好采购准备工作。为提高资金使用效率，防止货物积压，采购 部应尽量做到零库存。 超过物料需求总方案的采购， 必须经公司领导特