项目资金管理制度.docxVIP

XXX项目专项资本管理制度 为增强处目专项资本的管理，合理、有效、规范使用专项资本，依据国家相关专项资本使用管理方法的规定， 联合实质状况， 拟订本方法。 一、专项资本管理和使用坚持科学安排、合理配置、专款专用、专账核算、严格看管原则。 二、工作职责： XXX负责组织达成专项资本项目的存案、申报及审批落实工作，负责对项目实行单位专项资本的使用范围进行指导，负责组织达成专项资本项目的检查、查收和评论工作。 三、项目实行主体负责专项资本项目的组织实行， 负责依据项目专项资本估算范围按计划合理使用专项资本， 负责提请相关部门组织对项目进行查收和评论， 负责配合接受上司相关部门的检查、 查收和评论工作。 四、财务部门负责专项资本指定收款账户的供给， 负责依据专项资本拨付文件追踪落实专项资本到位， 负责审察项目实行单位依据专 项资本估算范围申报的专项资本使用计划，负责依据 XX相关规定报批后支付专项资本，负责建立专项资本的专用科目进行专账独自核 算，负责编制专项资本项目的资本估算、财务决算，负责配合审计机构对专项资本项目的完工决算审计工作， 负责配合相关单位接受主管部门的检查、查收和评论工作。 五、项目资本根源包含专项资本和实行主体自有资本。 实行主体收到的项目专项资本要归入本单位资本估算一致管控， 以提升专项资 金使用的整体效益。 项目实行过程中， 专项资本和自有资本要般配使用， 不得优