公司季度经济活动分析报告模板.pdfVIP

XX 公司 2016 年 X 月经济活动分析 一、企业经营情况 （一）主要财务指标完成情况 截止 2016 年 X 月末， XX 公司主要财务指标增减变化及 原因分析如下： 资产总额： X 月末资产总额 X 万元， 较年初 X 万元增加 (减 少 )X 万元，增 (减 )幅 X% 。增加 (减少 ) 的主要原因： 一是 ； 二是 。（增加或者减少的原因必须 详细 分析） 负债总额： X 月末负债总额 X 万元，较年初 X 万元增加（减 少） X万元，增 (减 )幅X% 。增加 (减少 ) 的主要原因： 一是 ； 二是 。（增加或者减少的原因必须 详细 分析 ) 所有者权益总额： X 月末所有者权益总额 X 万元，较年初 X 万元增加 (减少 )X 万元，增 (减) 幅X% 。增加 (减少 )的主要原因： 一是 ；二是 。(增加或者减少的原因必须 详细 分析 ) 营业总收入： 1-X 月累计实现经营收入总额 X 万元，较上 年同期 X 万元增加（减少） X 万元，增（减）幅 X% 。增加 (减 少 )的主要原因： 一是 ；二是 。（增加或者减少的原因必须 详细 分析 ) 利润总额： 1-X 月累计实现利润总额 X 万元，较上年同期 X 万元增加（减少） X 万元，增（减）幅 X% 。增加 (减少 )的主 要原因： 一是 ；二是 。（增加或者减少的原因必须 详细 分 析 ) （二）预算考核指标完成情况 截止 2016 年 X 月末， XX 公司主要预算考核指标完成情 况如下： 项 目 预算数 完成值（ X 月） 预算完成情况 利润总额（万元） 资产负债率（ %） 三公经费及会议费合计（万元） 其中：业务招待费 车辆使用费 出国人员经费 会议费 利润总额： 全年预算数 X 万元， 1-X 月累计完成 X 万元， 完成率为 X% ，高于 (低于 )时间进度值 X 万元。 资产负债率： 年末考核值 X% ，X 月末完成值为 X% ，超 (低 ) 预算 X 个百分点。 三公经费及会议费： 全年预算数 X 万元， 1-X 月累计完成 X 万元，完成率 X% ，对三公经费及会议费的完成情况做分析评 价。 （三）成本费用情况 营业成本： 1-X 月营业成本累计支出 X 万元，较上年同期 X 万元增加（减少） X 万元，增（减）幅 X% 。增加（减少）的 主要原因： 一是 ；二是 。（增加或者减少的原因必须 详细 分析 ) 期间费用： 1-X 月期间费用累计支出 X 万元，较上年同期 X 万元增加（减少） X 万元，增（减）幅 X% 。增加（减少）的 主要原因： 一是 ；二是 。（增加或者