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重庆XX展览服务有限公司 仓库管理流程 一、目的 1．1为了确保仓储物资的有序流动和质量的完好，促进展览正常进行。 1．2为展览及时提供物料信息、跟踪物料消耗和物资进出库情况。 1．3对物料的收、发、布进行管理和控制，控制呆滞物料的库存和处理状况。 1．4为核算部门提供更清晰、准确的单据、报表。 二、 范围 所有涉及展览服务公司的资产活动。 三、职责 3．1负责物资的保管工作，如实登记仓库物帐，经常清查、盘点库存物资，做到帐、物相符。 3．2负责向现场部提供物料库存信息，向财务中心提供库存物料数据，确保仓储物料的有序流动。 3．3负责按时间段，根据展览规模、各部门需求，汇总物料采购计划，向总公司、集团采购部门提交物资采购计划。 3．4负责协调到库物资的验收工作（仓库确认数量，使用部门确认质量）。 3．5负责对库存物资的可使用情况进行监控，适时向总公司提出合理的维修计划，保证展览的正常使用。 3．6负责对库存物资使用率进行监控，根据情况对不可用物资提出处理意见，并跟踪处理意见、确认处理结果，办理处理手续。 3．7积极开展废旧物资回收、整理、利用，对可维修物资进行整理维修，以达到物资的最大使用率。 3．8负责帐内机具设备的日常维修，维护，报修及维修后验收。 四、程序要求 4．1物料申购 4．1．1季度中月，向各部门（客服部、现场部、保洁部、会议服务部、美工部、安全部）下发物资《申购统计表》（注明：名称、规格、型号或具体使用要求），10日后，由仓库管理员回收、汇总，扣出库存量后，填写下季度物资申购计划。 4．1．2对于非定型物资的申购，由使用部门根据需要在《申购统计表》内标明需购买物品的名称并提供样品，说明使用情况，库管员再填写《采购申请单》，报总公司、采购中心进行购买。 4．1．2申购物资验收 4．1．2．1物资到库后，仓库管理员对常规易耗物料根据《采购申请单》进行验收。 4．1．2．2仓库管理员根据申购物资品种，及时通知使用部门验收（电器设备、电线电缆、弱电设备及专业工具等）。 4．1．2．3采购物资不符合规定要求，应拒绝收货，并及时通知采购中心进行退、换货处理。 4．1．2．4采购物资确认后，由仓库管理员根据供货单及采购申请单上标明的内容认真验收，办理入库手续。 4．1．2．5所有物资的验收，一律填写会展集团《验收单》，一式四联。 4．2物料发放 4．2．1各部门领用物资，必须填制《物品领料单》，各级责任人必须签字确认。 4．2．2库管员应严格按先办手续，后发货的程序发货，严禁打白条出库。 4．2．3对于一切手续不全的提货、领料事项，库管员有权拒绝发货，并视其程度报告上一级分管领导，采取纠正措施。 4．2．4库房发料必须按要求将回执单据返还给相应部门，对应人员，核算部门单据及时送达。 4．3物料退库 4．3．1其他部门领出的，经确认已不再使用的材料必须及时退库； 4．3．2展览结束，已停用的材料应及时退库。 4．3．3租赁剩余或不需用的材料或展具应及时退库。 4．3．4库管员对退库材料应进行验收，并出具《物品退料单》，由库管员同退库人员共同确认数量，并注明物品情况。有损坏的及时维修，无法使用的必须将情况制表上报，经审核确定原因、责任，采取相应处理措施。 4．3．5物资出入记录核查，短缺物资，需再次核查确定原因、责任，采取相应处理措施。 4．4盘点 4．4．1目的：掌握库存物资的状态，保证帐、卡、物相符。 4．4．2内容 4．4．2．1检查物资实际库存量和帐、卡是否相符； 4．4．2．2查明物资发生盈亏的原因； 4．4．2．3检查明物资的质量情况； 4．4．2．4查明有无超过储存期限和保质期的物资等 4．4．3时间：每月月末、年中6月30日、年终12月31日为盘点的规定时间。 4．4．4地点：库房的货物存放区。 4．4．5人员构人：库管员、财务人员、资料管理员及协作人员 4．4．6盘点依据：上月末盘点表、台帐及当月记录。 4．4．7盘点方法： 4．4．7．1在库物资实物逐一清点（点数、过称、对帐）； 4．4．7．2动态盘点法（亦称永续盘点法）在物资发生出入库业务时，到核算期末时就随之清点物资余额，并与保管卡片记录的数额相核对。实现帐、卡、物相符，如不符合需将情况制表上报，经审核确定原因、责任，采取相应处理措施。 4．4．8问题处理：盘点出现的盘盈、盘亏或呆滞物资均应按会计制度，公司规定报批处理、调帐。 4．5物资储存、保管 4．5．1物资堆放原则：在堆垛合理安全的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，美观整齐。 4．5．2同类物资应集中存放同一场地，摆放时注意取拿方向一致。 4．5．3面向通道进行保管。为使