公司出纳 岗位职责.docxVIP

PAGE 1 PAGE 1 公司出纳 岗位职责  一、爱岗敬业,尊敬领导,团结同志。(这是必需要的,干一行,爱一行)  二、坚决贯彻执行中华人民共和国《会计法》、《会计准则》、《会计制度》及税法。  三、负责现金收付款的管理与账务处理:(现金收付业务是出纳所必需会的!)  1.收到现金时,应核对金额,准时安全入库,假如库存现金超出一定限额,必需准时送存银行;留意保险柜的安全,随时锁柜,下班前全部备用现金都要放在保险柜内。  2.提现金时一定要留意安全,有专车跟随,金额较大时,需要有保卫人员跟随;公司经营过程中发生的一切付款业务,除了在规定范围内使用现金外,必需通过银行结算;已付清现金的凭证,需要准时加盖“现金付讫”章,并填写日期。  3.每日终了核对库存现金余额与现金日记账是否相符,月末核对现金日记账与总账是否相符,做到日清月结,帐实相符,账账相符;月末进行库存盘点,与总账金额相符,根据年终审计要求的格式供应库存现金盘点表。  四、负责银行收付款的管理与账务处理:(银行收付业务是出纳所必需会的!)  1.收到转账支票、银行汇票、电汇时,应准时到银行办理存款手续,取回银行收款单据,编制凭证并准时入账;收到银行承兑汇票时,应准时通过银行查询确定其真实性,同时建立台账,注明到期日期,到期前提前办理银行委托收款;收到商业承兑汇票亦应建立台账,妥当保管,依据公司业务需要,到期贴现、提前贴现或转让。  2.银行付款时,应依据签字手续齐全的“付款申请单”认真核应付款金额和对方资料填写支票、电汇凭证或汇票凭证;填写支票、电汇凭证时收款人必需与“付款申请单”上的收款人全都;分期付款的、以支票形式支付的,务必向对方索取收款收据;电汇、汇票付款的,付款后要马上通知选购人员;已付款的凭证应加盖“银行付讫”印章。  3.月末核对银行存款日记账与总账是否相符,核对银行存款日记账与银行对账单是否相符,编写银行余额调整表,在次月10前完成,对未达帐项次月必需清理完毕。  五、负责公司票据的管理:(票据的管理是出纳所必需会的!)  1.在工作期间,全部票据必需安全保管,下班前清点后妥当保管在保险柜内。  2.银行支票管理:建立支票登记台账,准时按顺序登记所购支票;按顺序使用支票,用碳素笔填写,每次签发支票应精确、工整、填写完整,包括:收款人、日期、金额(大写、小写)及用途,收款人不能使用缩写,全部内容不得涂改;对于无效的支票要加盖“作废”章,并装订成册保管好。  六、协助他人做好本部门的其他各项工作。  七、严格遵守公司的各项规章制度,专心完成领导支配的其他任务,积极参与公司的各项活动。  冲床安全操作规程安全生产操作规程行车安全操作规程  企业安全管理制度危急作业管理制度公司安全管理制度