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银行资金往来情况说明 1. 资金使用说明怎样写 资金用途证明范文篇一： 资金用途证明 我单位 e799bee5baa6e78988e69d8331333431353264,现金领取 金额至账号，途为，特此证明。 出票单位盖章 年 月曰 资金用途证明范文篇二： XXXXXXXXXXXXXXXX 土地整理项目（X标） 资金使用说明 XXXXX 农场： 我方担当黑XXXXXXXX 土地整理项目（X标）合同项目，本标段施 工任务包括：农田水利工程、田间道路工程及设备购置，其中农田水 利工程X元、田间道路工程X元、设备购置X元，合同总价格X元。 财务状况如下： 1、 已收到工程款X元。 2、 银行存款X元。 3、 工程施工X元，其中土地平整工程人工费 X元、材料费X元、 机械使用费X元。 4、 管理费用X元，其中管理人员工资X元、差旅费X元、交通费 5、 财务费用x元，其中金融机构手续费x元。 6、 其他应付x元，其中xxxx元 7、 应付职工薪酬x元。 xxxxxxxxxx 项目咅B x年x月x日 资金用途证明范文篇三： 资金用途说明 我公司于2xxx年3月28日在青岛银行股份有限公司银川路支行 提取款项 元，用于领取公司因业务进展需求购买的材料费，特此证明！ ************************ 2xxx 年3月28日 资金用途证明范文篇四： 关于 公司资金使用状况的说明 天津市地方税务局使用开发区分局： （公司名称）于年月日，依法注册登记，注册资金（现金） 元, 运营范围。注册地点：法定代表人。由于业务拓展困难，自开 业来一直没有收入，纳税零申报，公司为充分利用资金曾于日，将， 暂借经关联公司。本公司仅以资金往来处理而非投资业务。 仅此说明 备注：请按资金往来账务处理实际状况补充填写，同时收据、凭 证要复印。 2. 资金往来的职责是什么 资金往来的岗位职责： 1、恪守会计从业人员职业道德。宣扬、贯彻执行《会计法》 ，恪 守财经法纪，确保会计信息材料真实、完整、精确 。 2 、担任日常资金划拨。科学设置会计账簿、依法进行会计核算。 预算内外资金拨款依据总预算会计签发经所（局）长审批的《单位月 度用款方案申请审批通知单》或有关手续办理，严格按业务流程进行， 做到手续完备。 3、 担任账户管理。严格按区财政局审批开设银行帐户，不得违规 开设。 4、 担任资金平安管理。在单位存款余额内，根据银行结算方法的 规定，审核办理统管单位的资金转账、汇兑、支取现金等资金结算业 务，保证统管单位存款的平安。合理确定统管单位备用金限额，并以 书面形式告知统管单位。对每一笔拨款通知单，进行合规性审核，方 可开具拨款单。款项拨付后当日内，要实行款项中转、执行结果的信 息反馈。 5、 担任定期对帐。担任核算各单位的存款增减变动状况，如有未 达账项须编制银行存款余额调整表， 管理好统管单位的各类货币资 金。每日终了下午5时前与总预算会计、统管会计办理有关资金收付 凭证的移交手续，每月5日前与总预算会计、统管会计、各单位出纳 核对银行存款及帐目。分开户行、统管单位核算银行存款并与开户银 行对帐，做到帐帐、帐证、帐表、帐实相符。 6、 担任资金会计材料的收集。根据档案管理要求整理好所经手的 会计档案，在规定时间内将档案移交到综合档案室，确保材料齐全。 7、 切实增加平安防备意识，严格实行印鉴分管，且不得经手现金 收付业务，保证资金平安。 8、 增加窗口服务意识。正确处理好服务与监管的关系，按规程和 服务规范办事。 9 、完成领导交办的其它工作。 依据上述职责，资金往来的岗位应设置如下帐簿，进行会计核算: 1 、银行存款明细帐。该帐簿为三栏式订本帐，记载零户统管办公 室银行存款的添加、 削减和结存状况的帐簿。 资金往来应当依据办理完毕的收付款凭证，随时逐笔挨次进行登 记，最少每天登记一次。 2、 现金明细帐。该帐簿为三栏式订本帐，记载零户统管办公室库 存现金的添加、削减 和结存状况的帐薄。 资金往来应依据经审核无误、手续齐备的原始凭证为统管单位代 理零星现金收付。 3、 单位资金明细帐，也称单位存款明细帐。它是按统管单位设置， 记载各统管单位资 金的添加、削减和结存状况的帐簿。 有了此帐簿，各单位可以在其资金余额内合理支配、使用其资金， 同时可以防止“透支 ” 资金。 4、备用金明细帐。它是按统管单位设置、记载各单位出纳会计手 中备用金的添加、减 少和结存状况的帐簿。 依据此帐簿，资金会计可以掌握各单位备用金能否超过限额，并 监督其按《现金管理暂行方法》的规定开支。 3•什么叫资金往来 资金往来就百是说运营活动中双方发生的业务需要进行结算，发 生的金额。 分为一般往来和其他往来，对应会计科目为应度收/应付账款，其 他应收/应付款。 除了货款结算性质的往来