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公司财务年终工作计划2018 公司财务年终工作计划2018 公司财务年终工作计划2018 公司财务年关工作总结 2018 公司财务年关工作总结 2018 （一） 2018 年是公司的管理年，也是公司收买后实质运行的一 年。在这 一年里，公司一直抓住管理和的主线，为实现整年 目标，保证公司收 购后的安稳过渡，财务部在公司及公司财 务部的鼎力支持下，在公司 总经理的直接领导下，在各部门 的共同配合下，经过全体财务人员的 共同努力，牢牢环绕收 购的主线，抓住管理的主旋律，增强财务管 理，保证公司资 产、资本构造保持着健康发展，主要达成了以下一些 工作。 第一部分 2018 年度主要达成的工作 一、搞好制度建设，完美财务管理制度，初步成立了财 务管理体 系，进一步完美了公司的成本控制系统。 依据公司发展和管理需要，今年度财务部门在制度建设 方面获得 了较好的成绩，先后拟订或订正公布了公司的《资 金管理方法》 、 《花费报销方法》 、《工程成本管理方法》 和《财 务管理制度》等 文件，财务管理系统初步成立。 公司归并后急需一致公司的报销方法和财务管理制度， 依据公司 的实质状况， 实时组织拟订公司了 《资本管理方法》 ， 一致公司 《花费报销方法》 ，从制度上拥塞管理上的破绽。 第 1页 /共 24页 针对公司工程项目管理单薄的状况，年末与有关部门配 合，组织 拟订公司的《成本管理方法》 ，从成本核算、成本预 测、成本控 * 制 以及成本剖析查核方面都进行了详细的规定， 有益于公司增强工程成 本管理，提高公司经济效益。进一步 完美了公司的成本控制系统。 依据公司财务管理制度，拟订了公司的财务管理制度， 确立了公 司财务管理的思路和政策，为公司搞好财务工作在 制度上予以了保 证，并将严格依照公司的财务管理制度进行 管理，促使公司财务管理 更上一层楼。 二、狠抓资本管理， 加快资本周转， 提高资本使用效率。 作为 施工公司，自己就是一个资本密集型的行业，公司 的资本一直处于高 度紧张的状态，为理顺公司的各样关系， 今年伊始，财务管理工作就 从资本管理下手，把资本管理作 为公司财务管理工作的重中之重。 依据公司的资本管理方法，坚持资本计划管理制度，坚 持公司总 经理有资本支付的最后审批权。理顺各部门、各分 公司资本关系，确 保公司正常生产经营工作。 为解决公司流动资本困难， 今年度增添 xx 银行承兑汇票 的授 信额度 xx 万元，今年度授信额度达到 xx 万元，较上年 度增添 xx 万元，对缓解公司的流动资本， 起到了重要的作用。 今年度经过银行承兑汇票的使用，缓解了流动资本的困 难，降低 第 2页 /共 24页 了资本成本，改良了公司的经营净现金流。 在年末还增强资本支付的控制，延缓部分大额资本的支 付，达成 了公司经营净现金流 xx 万元的目标，达到 xx 余万 元，对实现公司的经 营现金流的整年目标起到了重要作用。 经过增强对资本的管理，年末上划公司存款 xx 万元，这 是公司自 成立以来的第一次，充足说明公司的资本管理进入 一个新阶段。 三、解决好新旧会计准则的账务连接问题。 在公司财务部的领导下，公司对新旧准则的连接做了充 分的准备 和研究，在今年开始推行新准则时，就依照新准则 的要求， 进行了新 旧本文来自小草范文网准则账务连接问题， 保证公司准时按新准则要 求进行规范的账务办理。 四、达成与 xx 公司的账务归并，顺利达成验资工作，推 进公司收 购的顺利实现。 为保证公司收买的全面实现，在公司的指导下进行了 2018 年 7 月至 2018 年 5 月的经营成就审计， 确立了与原股东 xx 公司及个人股东的转让金额，实现了公司对公司的全资控 股。 达成了原 xx 公司的清理工作以及审计工作， 顺利实现两 公司的 账务归并，并达成新公司的验资工作，为公司达成工 商更改登记工作 确立了基础。 第 3页 /共 24页 五、增强应收账款清收，达成多个项目的应收账款清理 工作，为 公司应收账款回收供给了依照。 为增强公司资本回收，公司成立了应收账款清收小组， 负责增强 应收账款的清理催竣工作。经过清理，把部分收款 难度大的项目和单 位经过法律门路予以解决，和有关部门一 道，所有回收了多个项目的 工程款 3300 余万元， 有效保证公 司财产安全，挽回了公司经济损失。 经过清理，使公司的应 收账款正确性获得保证，经过清收小组的督 促，公司实时回 收了部分工程款，对缓解公司资本紧张起到了重要作 用。 六、从头设置岗位，细化岗位职责，增强职工责任感。 依据公司 需要，对部门内的岗位从头设置和细化，增强 每一个岗位的岗位职 责。对部门内可能波及的工作岗位都进 行了设置，减少了人员改动对 公司财务工作的影响。 经过对每一个岗位的职责细化，让每一位