公司出差及差旅费管理制度.docxVIP

PAGE PAGE 1 公司出差及差旅费管理制度 公司出差及差旅费管理制度  第一章总则  为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的把握管理，特制定本制度。  其次章出差流程  1. 出差申请  1.1 依据部门工作目标或业务需求，由担任人视具体情况确认出差人和出差期  限，并依照程序核定。  1.2 被委派出差人应填写《出差申请单》，《出差申请单》必需具体填写出差地  点、出差时间、出差路线、事由、方案等内容。（如时间仓促可先口头上报领导，回程再补写具体申请表）  1.3 领导对出差申请进行审批时，应填写或指派本次出差担任人。  1.4准绳上出差动身时间在早8点以前的可以不来公司报到，出差动身时间在  早8点以后的要来公司报到，特殊缘由不来公司的必需有领导批准并备案。  1.5 出差前往时间（以车票、过路费票据上的到达时间为准）在18点以前的要  来公司报到；出差前往时间在18点以后如无特殊情况可不来公司报到。1.6出差后须按《出差申请单》中拟定的时间、路线、拟方案访问客户名录等  事项开展出差工作。出差人员出差期间需每天向项目担任人报告工作进展及下一步工作方案支配。  1.7出差途中生病、遇不测或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向  公司请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。2.出差的审核打算权限如下：  2.1当日出差  出差当日可能来回，由担任人核准。  2.2远途出差  填写《出差申请单》后经相关领导核准同意后方可。  3.交通工具的选择标准：  员工出差应依据实际距离与公务紧急程度酌情选择适当的交通出行工具，未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人担当。  3.1市内短途出差（车程2小时以内）一般选择汽车作为交通工具。  3.2远途出差：市区以外单人出差多接受高铁或长途大巴出行，如多人共同前  往或施工等特殊情况也可接受汽车出行；  3.3员工出差所需的火车票大巴票由自行担任，票据返程后统一交至财务处实  行报销记录。（如两人以上或特殊情况可由出差担任人统一订购）  3.4自驾出差规定（详情参照《单位用车管理制度》）  第三章差旅费及补助  1.差旅住宿标准及相关规定  1.1为保障员工出差时的住宿条件和平安，如非公务特殊需要，全部员工住宿  应优先选择当地物美价廉的酒店，并应以交通便利及就近为准绳，选择适合入住的酒店。  1.2一般非商务活动需要，应首选经济型酒店，住宿标准为150元/间/两人。  1.3因公务特殊需要住宿标准超过上述规定时，必需提前获得领导批准。如无  批复擅自更改超标的由出差担任人进行担当。  1.4在出差地选择住亲戚伴侣家或其它方式自行处理住宿的，按住宿标准的60%  发放住宿补偿费。  1.5出差参观、学习、调查，由主办单位或受访单位统一支配住宿的，假如收  取费用可据实报销，如不收取费用则不再补偿、报销住宿费。  2. 差旅补助  2.1市区外补助公司按每人每天80元的统一标准向出差员工供应差旅补助，其  中包含餐费、非公务交通费及杂费。市区内实行实报实销制度但不行超过80元/人/天。  2.2员工出差期限依据实际出差天数计算：  2.2.1启程当天半夜12点前动身的按一天计算补助，12:00以后动身的按半天  计算补助。  2.2.2回程当天，12:00以前到达公司所在地的按半天计算补助，12:00以后  到达的按一天计算补助。  2.3差旅补助每月月初报至财务处进行统一登记，每月15日前进行发放。  2.4员工短途出差，当天前往无需在外住宿的，不另外发放出差补贴。驾驶自  由车辆的，相关费用包含在车补内；非自驾出差的，只依据发票报销交通  费；驾驶公司车辆的，一般不报销任何费用。  2.5外出施工业务洽谈，由受访单位统一支配用餐的，假如收取费用可正常享  受补助，如不收取费用则按补助标准的50%执行。  3.差旅费用报销程序及相关规定  3.1出差借款与报销  3.1.1公司坚持“先垫付后报销”的费用把握制度，准绳不预付本次出差项目  费用，特殊情况需借款者，依据审批后的《出差申请单》填制《借款单》，  财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，对出差费用