一般建设项目财务评价报表.docVIP

表1 建设投资估算表 单位：万元 序号 工程或费用名称 估算价值 建筑工程 设备费用 安装工程 其他费用 总值 其中外汇 〔万美元〕 占总值比〔%〕 1 工程费用 1.1 主要生产工程 463.5 9294 其中：外汇 639 179.25 1.2 辅助生产车间 172.35 473.4 22.95 1.3 公用工程 202.05 119.6 457.65 1.4 环境保护工程 83.25 495.5 101.25 1.5 总图运输 23.4 111.6 1.6 厂区效劳性工程 117.9 1.7 生活福利工程 496.8 1.8 厂外工程 17.1 2 工程建设其它费用 1368.9 其中：土地费用 600 3 预备费用 2273.4 4 建设投资合计 比例〔%〕 表2 流动资金估算表 单位：万元 序号 工程 最低周 转天数 周转次数 投产期 达产期 3 4 5 6 1 流动资产 2977.29 3693.08 4049.15 4049.15 1.1 应收帐款 30 12 820.96 998.96 1087.96 1087.96 1.2 存货 2117.99 2655.78 2922.85 2922.85 1.3 现金 15 24 38.34 38.34 38.34 38.34 2 流动负债 622.80 800.93 890.20 890.20 2.1 应付帐款 30 12 622.80 800.93 890.20 890.20 3 流动资金 4 流动资金增加额 表3 销售收入、销售税金估算表 单位：万元 序号 工程 单价〔元〕 生产负荷75% 〔第3年〕 生产负荷90% 〔第4年〕 生产负荷100% 〔第5～10年〕 销售量〔吨〕 金额〔万元〕 销售量〔吨〕 金额〔万元〕 销售量〔吨〕 金额〔万元〕 1 产品销售收入 16000 2 销售税金及附加 2.1 增值税 销项税额 2 进项税额 2.2 城市维护建设税〔7%〕 2.3 教育费附加〔3%〕 表4 工程总投资使用方案与资金筹措表 单位：万元 序号 工程 合计 人民币 1 2 3 4 5 外币 折人民币 人民币 小计 外币 折人民币 人民币 小计 人民币 小计 人民币 小计 人民币 小计 1 总投资 1.1 建设投资 1.2 建设期利息 1.3 流动资金 2 资金筹措 2.1 工程资本金 7121.43 2. 用于建设投资 2. 用于流动资金 808.32 2. 用于建设期利息 2.2 债务资金 2. 用于建设投资 用于流动资金 用于建设期利息 2.3 其他资金 表5 总本钱费用估算表 单位：万元 序号 工程 合计 投产期 达产期 3 4 5 6 7 8 9 10 生产负荷（100%） 75 90 100 100 100 100 100 100 1 外购原材料 6614.40 8503.80 9448.80 9448.80 9448.80 9448.80 9448.80 9448.80 2 外购燃料及动力 861.60 1108.20 1231.20 1231.20 1231.20 1231.20 1231.20 1231.20 3 工资及福利费 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 4 修理费 5 折旧费 6 摊销费 7 财务费〔利息、 汇兑损失〕 7.1 其中：利息支出 长期借款利息 7.1.2 流动资金借款利息 8 其他费用 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 9 总本钱费用 其中：固定本钱 其中：变动本钱 10 经营本钱 表6 固定资产折旧费估算表 单位：万元 序号 工程 合计 折旧率〔%〕 投产期 达产期 3 4 5 6 7 8 9 10 1 固定资产合计