项目融资说明书.docVIP

PAGE1 / NUMPAGES28 项目融资说明书 PAGE2 / NUMPAGES28 说 明 1、本说明书专为内蒙古产权交易中心项目融资而设计； 2、本说明书可作为一般《项目融资商业计划书》使用； 3、融资申请方在制作《项目融资商业计划书》的时候，可参照此说明书的内容，而不必拘泥于里面的表格，表格只是为了清楚分解各部分内容而设计。 PAGE3 / NUMPAGES28  收到融资说明书日期 项目编号 项目经理 （项目单位不填写以上各项） 内蒙古产权交易中心受理申请融资项目 说明书 （编制参考） 项目名称 (英文) 项目单位 (英文) 地 址 (英文) 电 话 传 真 电子邮件 联 系 人 内蒙古产权交易中心 PAGE4 / NUMPAGES28 承诺书 本公司（本人）保证本说明书不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证对其合法性、真实性、准确性、完整性负责，本公司全体董事（本人）对此承担连带法律责任。 公司名称：（盖章） 日期： 年 月 日 PAGE5 / NUMPAGES28 前 言 本说明书主要适用于公司产权类融资项目，如果为科技成果类融资项目请按照如下意见修改。 摘要请使用附件一。 第一部分公司基本情况改为研究单位基本情况，股东及出资情况，财务历史可以省略。 第三部分公司管理层改为研发人员情况。 第五部分控股股东可以省略。 第十一部分应增加对公司未来组建的人员设置。 第十二部分财务计划简明合并资产负债表、简明合并利润表可以省略。 PAGE6 / NUMPAGES28 摘 要 公 司 基 本 情 况 公司名称 成立时间 注册地区 法人代表 注册资本 股 东 构 成 持股比例 主营业务 净资产 净资产收益率 资产负债率 截至今年本月 前一年 前二年 公司地址 电 话 传真 联系人 融资说明 资金需求量 拟出让股份 退出方式 用 途 使用计划 盈利预测 营业收入 利润 净资产收益率 未来一年 未来二年 未来三年 PAGE7 / NUMPAGES28 目 录 TOC \o 1-3 \h \z 摘要 6 目 录 7 第一部分 公司基本情况 8 第二部分 融资说明 9 第三部分 公司管理层 10 第四部分 风险控制 12 第五部分 控股股东 13 第六部分 产品/服务 14 第七部分 研究与开发 15 第八部分 行业及市场情况 16 第九部分 营销策略 17 第十部分 产品制造 18 第十一部分 管理 21 第十二部分 财务计划 22 第十三部分 项目实施进度 22 第十四部分 其它 23 PAGE8 / NUMPAGES28 第一部分 公司基本情况 公司名称 成立时间 注册资本 实收资本 其中现金到位 无形资产占净资产比例 % 注册地点 公司曾经经营过的业务 公司目前经营的业务 主营业务 目前公司主要股东情况：列表说明目前股东的名称及其出资情况。 股东名称 出资额 出资形式 股份比例 联系人 联系电话 公司经营财务历史：列表说明 （单位：万元） 项 目 截至今年本月 前1年 前2年 销售收入 毛 利 润 纯 利 润 总 资 产 总 负 债 净 资 产 公司近期及 未来3 ~ 5年 要实现的目标 行业地位 销售收入 市场占有率 产品品牌 发展方向 发展战略 目 标 其 他 PAGE10 / NUMPAGES28 第二部分 融资说明 投资额 股权转让 转让金额 转让股份比例 新增 投资 需投资方投入 对外借贷 公司自身投入 请说明投入资金的投资概算 投资方可以得到的股权比例 投资方可享有哪些监督和管理权力 收回投资的具体方式 收回投资的执行时间 需要对投资方说明的其它情况 PAGE10 / NUMPAGES28 第三部分 公司管理层 董事会成员名单 序号 职 务 姓 名 工 作 单 位 联系电话 1 董 事 长 2 副董事长 3 4 5 6 7 8 9 董事长 姓 名 性 别 年 龄 籍 贯 学 历 学 位 所学专业 职 称 毕业院校 联系电话 户口所在地 主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例 总经理 姓 名 性 别 年 龄 籍 贯 学 历 学 位 所学专业 职 称 毕业院校 联系电话 户口所在地 主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例 PAGE11 / NUMPAGES28 技术开发负责人 姓 名 性 别 年 龄 籍 贯 学 历 学