财务部erp操作手册.docxVIP

证。 证。 “总帐系统”操作 SOP 总帐系统的操作流程如下: 凭证录入 凭整审核 凭证记账 期末结转 生成UFO报表。 填制凭证人说明: 收付款凭证有出纳填制，在应收应付模块中填制收付款单后生产相应凭证。 和应付单相关的凭证，由成本会计审核相应的应付单后，进入凭证填制，生成相应的转账凭 和收款单相关的凭证，由总账会计审核相应的收款单后，进入凭证填制，生成相应的转账凭 和存货核算相关的凭证，由成本会计，对相关单据记账后，在财务核算模块中生成对应凭证。 结转税金及损益类等转账凭证由总账会计进行统一处理。 1、填制凭证。 路径：总帐/凭证/填制凭证。 机*丸惬、 讽KJiM _LR. dJ 袖时QD Q 皿易貝而 凸皈貝而 轨程才肮 鱼kOiff LiihltH 阳怏俚便用 冋导 s 铀他」卷了业幷导SttWL團5 |瞅硼主韵 n n r -liJ 厂…*/] 鱼kOiff LiihltH 阳怏俚便用 冋导 s 铀他」卷了 业幷导SttWL團 5 |瞅硼 主 韵 n n r -liJ 厂…*/] ：■■ ■■■*-! 世讣*殊 舞证打印 科目i匚思 常用陀TF 丁 造砸 —曲耐费 X AM嘩 _J?f fi-L m*n 亚”易审*tt口世屮藪 白尸 任蒔 pi yL已母理 ;匪羊:ttUf话 :尸妇回B■必 ^ K E it?* }““曰 已 t±D LXJ ；L±J 曲宀 ； 臼* ■. 1 tHiPi WL7feWEirt=?= 如-吕-Sift動昧 l? SMB : 需tJjqa IE j 垒舌 O￡) _L具 g i T jd □ ±1 i^1 应收剤：宦也 .-1直申平昭寻:入 门凰收单址+锻 尊軌■?站蓟JT 弊怦阳Et 肖址妊 V手HJW*旳 ElSb^tW 卯!1*处理 忙5SJ州血 制于牡理 羊:Eifi:询 I茨頌空由 .：］固HR毕合沱J 啊 H 1*2L 谿吧〕1R库⑥ 工R② WOD 谿吧〕1R库⑥ 工R② WOD U 、-淌出￡1 O i -讯側I T . jue 阳羊皓釵I 1 转账凭证 乱早廿朗：釦1】GL.DE 审機曰MT 2、审核凭证。（出纳及成本会计填制的凭证，由总账会计审核，总账会计填制的凭证，由财 务经理审核） 路径：总帐/凭证/审核凭证。 p miu亡mt p miu 亡mt踐 广re筑 証删 严Emr输整 ■ ＜邙白 匚尸Sft ±-bi^ E产艇 打諌屜 -j罐垮 1三囂玮 屮 I] siats 」蘸漳 j沸 j醸髓 世已』捕 住巧妲魅聿 i± ■睫 壬■專合删 - 护 -.创嗦懿 sb ^3 ■]恋戒肺耳 * ms^tf / ISSM： 订我邮憶 j甲工劇 j匪麟 4€曲 上■fttai墮 -i_ tjLfei 忌:ms 二 - d?±-si 吉豉9玉 二|巴勰。張 二未車电9张 庁洗If号那序 r制单ESA洋序 对弊帶彼I衣肖审芯I 無 I 职村I 凶 艾fg 丰梭EJ基舌 迎L _LR H）轻助匹| ■231 输出 诵皐些备至H A * H ): 追出 L宾宇 L JDL收款凭证嵌单 L宾 宇 L JDL 收款凭证 嵌单T期：MiLOLoa 审磁H期: 3、记帐。总账会计操作。 路径：总帐/凭证/记帐（总账会计操作） 7 t叼命盲汁 -f詠 .产戯F tu）e￡? -X?H? ■:需庵托芒 ■■ t出汨 -严 %.V r 內 tlat, i mw* -i -i砖亦环“ ±- tl Ki :也k rrfe!WI# 打印 t C=^Jk Wf T ■ F?-^f^!F .亡出廿护号腿 ? t WlU* uniir -r ?^，i t 亡 Ftrti t. to b：鮭 -二若峠乩 - 古刊 ” r 531F 用 ? 3亡业亘用总出 jJ -:阿 ■■-孚怦总卍_!怡左毗--常R尿 -F生甘 -亡 Bit# r *tug# r-忙冋丘州 臼匕 r帀雄巳 严u回a 业 1 4tSA 夕￡1 工 31 S）LI 0； 口陰覓It r严待比住 r严待比住 4、转帐生成（损益类自动转本年利润） 。总账会计操作：每月最后一张凭证。 路径：转总帐/期末/转帐生成 j ] J rtzr.t* 1册 303 Sift -k产建愕 E ? 上盂皆??二壬谭盂.』 --H itl* 荃广I夏申fcfe鼻 :EhfeNffilVP 呂严疥和碼印跖 :j科目锻年罔甩用 J韶訓吸曲ft F］索桶M商 1 ;sp II罐 ?p mio ］曰左工叭 ! j用血邑聘 ! 「楣武h跌 1左卅（计咄忙「 :』花兑自总 J titt j aiwbtrffi iWi a 且补 圧髭零 llflr^ xJln： **3? / mM? U3AW Mfi：9n IfO M EE -*??u￡ d tfe-RiT