广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2022年第3季度报告参照.pdfVIP

广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年第 3 季度报告 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式 联接基金 2015 年第 3 季度报告 2015 年 9 月 30 日 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年十月二十六日 第 1 页共 16 页 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 10 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2015 年 7 月 9 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金产品概况 基金简称 广发能源联接 基金主代码 001460 交易代码 001460 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 7 月 9 日 报告期末基金份额总额 48,925,070.01份 投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指 数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为 ETF 联接基金，主要通过投资于目标 ETF 实现对标的指数的紧密跟踪。 本基金力争将本基金 净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离 度的绝对值控制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制 2 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年第 3 季度报告 在 4% 以内。 业绩比较基准 95%×中证全指能源指数收益率 +5%×银行活期存款 利率（税后）。 风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，风险与收益高于混合型基