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2021-12-06 发布于河北
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2014出纳年度工作计划.docx

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PAGE PAGE # 出纳年度工作计划一、日常工作 : 1与银行相关部门联系，井然有序的完成领导交代的各项任务； 2对于职工报销的各项费用，做到快速，合理的发放； 3及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象， .每月初及时与银行对账，并取银行对账单。 .每月初按时做出资金表。 .仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印 .认真做好凭证 .每季度按时去银行拿利息清单 .每月按时去银行拿税单 . 根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。 .每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。二．其他工作 1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表， 2、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不予付款。、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。 .根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖 “收讫 ”或 “付讫 ”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。 TOC \o 1-5 \h \z .按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确 ; .妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档 ; .定期和不定期向财务部经理报告工作 ; .完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。