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债券融资（Bond Financing）;银行融资（Bank Financing）;公司内部贷款;第三节 国际资金管理;回收期法;内部收益率法;净现值法;净现值指数法;调整现值法（APV）;跨国营运资本管理;现金管理（Cash Management）是跨国公司流动资产管理的最重要内容。
现金管理的目标：
在全球范围内迅速而有效地控制公司全部的现金；
使这些现金的保存和运用达到最佳状态。
; 现金的集中化管理 （Centralized International Cash Management） ;2.实行净额结算（Netting）
公司附属机构间互相抵消彼此的应收款与应付款，最后仅将净额在相互间进行转移。
优势：
降低交易成本，节约外汇兑换成本和资金转移成本；
减少运程中的资金数额；
有助于现金管理中心监督各子公司的现金状况，实现最佳的现金调度。
;3. 现金预算与流动
(1) 依货币种类分解各子公司现金总流入和总流出；
(2) 确定现金赤字单位所需现金的数量和时期；
(3) 确定借款的数量和期限；
(4) 确定可用于投资的现金差额的数量和时期;第四节 跨国风险管理;外汇风险（Exchange Risk）指经济主体持有或运用外汇的经济活动中，因汇率变动而蒙受损失的可能性。
1. 交易风险(Transaction Risk)：外币量度的交易业务因汇率波动在结算时引起的损失或收益
2.折算风险(Translation Risk)：会计处理时将功能货币转为记账货币时，因汇率变动呈现账面损失的可能。
3.经济/经营风险(Economic Risk)：意料之外的汇率变动引起企业未来一定期间收益减少的潜在损失。
;折算方法：
(1) 流动/非流动折算法：流动资产负债按现行汇率（编表时）折算
(2)货币/非货币折算法 ：所有金融资产和一切负债
(3) 时态法 ：真实资产以现行市场价格表示
(4) 现行汇率法：全部资产负债项目承受折算风险
;外汇交易风险的管理;外部管理技巧：
金融市场操作：远期、期货、期权
借款(未来外汇收入)与投资(未来外汇支出)
借款—现汇交易—投资(Borrow—Spot—Invest，简称BSI)：未来外汇支出防范
外币票据贴现：提前获取外汇
出口信贷：卖方信贷和买方信贷
福费廷 ：“卖断”
;外汇折算风险管理;外汇经济风险的管理;利率风险管理;利率风险的防范对策
应对融资项目的盈利和利息偿还能力进行科学的分析、测算。
合理安排固定和浮动利率在融资项目中的比例。
通过利率互换、远期利率协定、利率期权和利率期货等金融工具来管理利率风险。
;政治风险和国家风险;国家风险的评估方法
1. 宏观分析法：一般有许多指标量化P220。
2. 微观分析：从行业，企业的角度评估政治风险，可以进一步把握投资项目上的风险;对政治风险的管理可分为三个方面：
投资前的规划管理：回避、保险、达成特许协定
投资后的经营管理：有计划安排投资、短期利润最大化、改变征用资产的成本收益率、发展当地股权投资者、提高应变能力
政治风险的事后控制：谈判策略、调动力量施加影响;学习重点;谢谢观看
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