[竞争分析]K3+Cloud+V6.1产品培训_财务_应付款管理.pdf

K/3 Cloud V6.1产品培训 --应付款管理 K/3 Cloud产品部 提纲 产品框架介绍 • 企业应付款管理面临的困惑 • 产品规划思路 • 产品框架与应用价值 • 产品竞争分析 系统应用介绍 • 系统整体应用流程 • 基础数据与控制策略 • 系统参数设置及其影响 • 系统初始化 • 应付款确认 • 付款/退款业务 • 应付转销 • 应付付款核销 • 内部应付清理 • 账务处理 • 期末结账 • 采购开票 • 应付开票核销 • 管理报表与分析 应付款管理面临的困惑 不了解资金价值， 不考虑资金情况 日常管理不到 位 经常受到期债务的 困扰 最严重的后果：资金流不畅、企业持续经营困难 应付款管理规划思路 应付款确认 1 到期付款 2 付款核销 3 期末处理 4 •采购应付、其他应付区 •采购业务付款 •关联关系核销 •内部往来清理 别管理 •其他业务付款 •匹配条件核销 •生成凭证 •通过应付单确认应付账 •付款申请 •特殊业务核销 •结账 款，应付单与发票彻底 分离 •手续费 • 自定义匹配条件核销 •反结账 •多到期日管理 方案 •现金折扣 •多方交易 •预付 •核销记录可以合并 •入库单自动生成应付单 •付款单快速新增功能 功能 •应付到期预警 •应付单自动生成发票 •应付转销 •费用应付单指定入库单、 出库单功能 •应付单快速新增功能 •退料单自动生成应付单 应付款管理产品框架 初始化 业务处理 应付款确认 付款 应付款核销 期末处理 启用日期设置 采购订单 付款申请单 付款核销 内部往来清理 期初应付单 期初其他应付单 采购入库 付款单 应收冲应付 账务处理 采购收料单 期末结账 期初付款单 应付到期预警 单据尾数处理