电算化会计05任务总账日常业务处理.docVIP

电算化会计 --05 任务总账平时业务办理 操作过程 : 电大专科电算化会计形成性查核操作指导 系统登录 05 任务 总账平时业务办理 1. 填制凭据 【查核要求】 选择“翻开 [ 总账 ] 应用程序” (1) 以会计“ 33 李明”的身份达成查核内容 1、 2 的操作。 输入用户名“ 33” 操作员“ 33”; 密码“ 3”; 账套“ 555”; 会计年度“ 2011”; 日期“ 2011 -01- 31”。 输入密码“ 3” 以出纳“ 22 刘娜”的身份达成查核内容 3 的操作。 选择或输入登录日期 “2011-01- 31” 操作员“ 22”; 密码“ 2”; 账套“ 555”; 会计年度“ 2011”; 日期“ 2011 -01-31”。 选择“确定” 以账套主管“ 11 王方”的身份达成查核内容 4、5、6 的操作。 选择左侧 “总账系统” 操作员“ 11”; 密码“ 1”; 账套“ 555”; 会计年度“ 2011”; 日期“ 2011 -01-31”。 选择“填制凭据” 【查核内容】 (1) 选择“增加” 填制凭据 双击“转”字后的按钮，选择凭据类型 ( 此处不需选择 ) (1) 17 日，销售中心赵会出差回来，报销差旅费 2400 元。 ( 转账凭据 ) 纲要 : 报销差旅费 输入或选择日期“ ” 借 : 管理费用 / 差旅费 (660204) 2400 注 : 如题目中有“附单据 X 张”应在“附单据数”后注明 贷 : 其他应收款 (1221) 2400 输入纲要“报销差旅费”并回车 17 日，销售中心赵会向财务部交回出差节余现金 600 元。 输入借方科目编码“ 660204”并回车 ( 收款凭据 ) 纲要 : 余款交回 单击后双击选择部门“销售中心” 借 : 库存现金 (1001) 600 贷 : 其他应收款 (1221) 600 选择“确认” 改正凭据 输入借方金额“ 2400”后回车 将“付 0001”号凭据的金额改为 6000。 自动出现纲要后回车 出纳署名 输入贷方科目编码“ 1221”后回车 将所有出纳凭据进行出纳署名。 选择个人“赵会”，票号题中未出现不填 凭据审核 4. 选择“确认” 将所有凭据进行审核署名。 光标在借方金额处回车 记账 输入贷方金额“ 2400”后回车将所有已审核凭据记账。 选择“保留” 账簿查问 选择“确定” 查问个人为“赵会”的个人余额表，将其输出到考生文件夹 姓名 ) 下，文件名为“个 (2) 选择“增加” 人余额表”，保留种类为“ Microsoft Excel 3 (*.xls) ”，其他默认。 选择凭据种类“收款凭据” 选择或输入日期“ 2011.01.17 ”( 此处与默认相同，不用改正 ) the resolution of the shareholders or the Board of Directors shall be provided the original resolution. 16th account managers should carefully verify the information provided by the originals authenticity, integrity, effectiveness, carefully check the copy and the original are the same, check for errors in the copy marked after checking with the original 输入纲要“余额交回” 选择“署名” 输入借方科目编码“ 1001”后回车 选择“下一张”按钮，选择“署名” 输入借方金额“ 600”后回车 自动出现纲要后回车 选择“下一张”按钮，此时“下一张”按钮变灰，表示已到最后一输入贷方科目编码“ 1221”后回车 选择部门“销售中心” 张，选择“署名” 选择个人“赵会” 选择“退出”此时应保证所有凭据背景为青色 ( 已署名 ) 选择“确认”选择“退出” 光标在借方金额处时回车 输入贷方金额“ 600”后回车 封闭畅捷通窗口 凭据审核 选择“保留” 选择“确定” 选择“翻开 [ 总账 ] 应用程序” 改正凭据 输入用户名“ 11” 选择“查问” 输入密码“ 1” 选择凭据类型“付款凭据” 选择或输入登录日期“ 2011-01- 31” 输入凭据号“ 0001” 选择“确定” 选择“确认” 选择左侧的“总账系统” 改正借贷双方金额均为 6000 选择“审核凭据” 选择“保留” 选择“确认” 选择“确定” 双击翻开第一张凭据，选择“审核” 注 : 如需要改正协助项，单击带有协助项的科目，待下部出现蓝色