工作交接制度.doc

______________________________________________________________________________________________________________ 工作交接管理制度 第一章 总 则 第一条 目 的 为了保持工作的连续性， 确保工作的前后衔接， 有条不紊地进行， 不因人员 的变动受影响，特制订本制度。 第二条 适用条件 各部门的内部人员调动、岗位轮换、因故离职、职位代理、请长假时、休假 期间的工作交接等。 第三条 交接要求 1、及时处理好尚未完成的工作。 2、整理好应移交的各项文件、资料和工具，对未了事项写出书面材料，并 注明尚未完成的原因和剩余的工作内容。 3、交接需有移交人员、接收人员、监交人员，三方必须在场，共同对照移 交清单，认真核对，经复核清单与实物无误后方可交接，三方签名认可。 4、财务人员、采购专员等岗位交接时须有财务主管人员同时担任监交人。 财务部主管、员工，其它部门分管经理，重要岗位的员工进行离岗前交接的，必 须报经总经理审批。 第四条 工作交接内容 1、公章类：公司行政公章、法人章、部门专用章及其他各类公章。 2、会计类（含电子版）：凭证、账簿、报表、财务分析、银行对账单和预 算各类表格。 - 可编辑修改 - ______________________________________________________________________________________________________________ 3、文书类（含电子版）：各级文件、领导讲活、会议纪要、工作计划、工 作总结、通知、报告、请示、批复、函等。 4、人力资源类（含电子版）：工资帐页、各项保险的情况、公司人员结构、 管理平台账号及密码、对外联络单位及负责人和主要业务等。 5、设计资料类（含电子版）：设计材料、 3d 模型、 cad 图纸、客户信息等。 6、业务资料类（含电子版）：专题材料、各类年终报表、经济合同、借款 合同、统计资料、会议材料、贷款担保书、检查资料、调查资料、录音资料、各 种规章制度、管理办法等。 6、票据类：未使用的空白票据（支票、行政事业收费收据、结算凭证、其 他收据等）、已使用过的存根、票据领购发放登记簿。 7、物资类：交通工具、办公用具等。 8、其它：营业执照 (正副本 )、纳税登记、房产证、土地使用证、钥匙、其 它相关物品。 第二章 责任划分 第五条 移交人责任 要按照《移交清单》 （见附件）逐项进行移交，处理遗留问题，认真整理管 理范围内的各种资产、 文档资料， 保证其完整性和真实性， 同时梳理工作流程和 工作关系，准备移交。 第六条 接收人责任 必须认真填写移交清单， 认真检查交接人的各种资产、 文档资料，保证资产 相符，对于特别重要的文件、资料及资产与实物等，确保真实无误，同时尽快熟 - 可编辑修改 - ______________________________________________________________________________________________________________ 悉工作的各项流程和各种工作关系。 第七条 监交人责任 监交人必须认真审核交接的各类资产、 文档资料、实物，及时发现问题并协 同移交人和接收人拟订处理方案上报主管部门； 监交人离职或者临时因病不能工 作，需要接替或代理的， 必须由上级主管部门指定人员接替或者代理， 执行监交 工作。 第八条 行政经理 对交接过程进行检查， 对于不负责任给公司造成损失的， 严格追究相关人员 的责任。 第三章 移交流程 第九条 工作交接流程图 岗位：移交人 移交人 岗位职责： 1、处理遗留问题； 2、清点管理范围内的物品及资产； 接收人 岗位：接收人 岗位职责： 1、检查物品及资产的数量以及使用状态； 有无问题 2、检查资料的完整性和真实性； 3、熟悉工作流程和工作关系。 有 无 岗位：监交人 岗位职责： - 可编辑修改 - 1、检查资料的完整性和真实性； 2、检查交接过程中是否存在问题； 3、检查接收人是否熟悉工作流程和工作关系； 4、检查交接物品数目是否清楚正确； ______________________________________________________________________________________________________________ 监交人 有 有无问题 岗位：移交人和接收人 无 1、移交人或岗位调动者办理离职或调动手续 交接完成 2、接收人开展工作 第三章 交接过程中的问题处理 第十条 移交清单一式四份，移交人、接收人、监交人各执一份，档案员存 档一份。 第十一条