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财务会计工作职责 篇一：财务会计岗位职责 财务会计工作职责WHDADQ-11-E 在总经理的领导下，详细负责公司会计的管理工作。 一、日常帐务处理 1、 负责公司财务人员按时、按要求记帐收款，照实反映和监督 企业的各项经济活动和财务收支状况，保证各项经济业务合情、合 理、合法。 2、 按时编制月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算精 确 、内容完整、说明清晰、报送准时。 3、 依据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总帐不超过10 天），并与科目明细帐核对相符。 4、负责公司财务各项账目的审核核算，仔细审核财务收支原始 凭证，帐务处理是否符合制度规定，做到帐目清晰，数字精 确 ，结算准时。 6、 负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。 7、 负责公司税金台帐的登记和税金的交纳及纳税申报工作。 8、负责审核公司各部门的费用报销业务手续。 9、按每月工资、水电费、管理等费用项目编制费用分摊表。 10、 对公司的会计凭证、帐薄报表、财务方案和重要经济合同等 会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，依据《会计档案管 理方法》的规定妥当保管，并依据规定办理销毁报批手续。 11、 严格依据财务管理制度的要求，仔细做好记帐凭证的稽核， 编制财务报表的工作，保证财务结算的正确、准时和真实，为领导供 应牢靠的经营管理资料。 12、 准时把握流淌资金使用和周转的状况，定期向总经理汇报工 作。 二、成本核算工作 每月初要结合生产工合同、材料选购合同编制资金使用方案，确 保公司资金使用周转。 （一） 负责公司的成本核算 1、 整理各项费用并进行归集和支配； 2、 做记账凭证并登账； 3、 月末对费用进行核算； 4、 统计各项费用的指标并上报总经理。 （二） 负责往来单位的往来核算 1、 接收原材料入库单、销售发票，核算、审核付款清单和各种 应付账款，审核各项记录； 2、 审核各业务部门转交的发票及单据； 3、登账，记账。 （三）负责产品销售核算 1、 核算各种规格产品品种销售 2、 凭发票（收据）登记，记账； 3、 定期与销售人员核对销售明细及回款状况。核对销售合同和 以销售产品的状况 （四）负责有关报表的报送工作 1、 月底向总经理报送本月销售明细表和资金回笼表; 2、 月底向总经理报送各产品成本明细表； 3、 月底报送各往来单位的往来款项。 篇二：财务会计工作人员岗位职责 财务会计工作人员岗位职责 一、出纳专员 遵照国家及企业的财务和会计制度，负责办理本企业现金、银行 结算业务及现金、银行存款日记账的记账、结账工作，并对企业库存 现金、票据及有关印章进行妥当保管。 （1）贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。 （2）办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发。 （3） 建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、账 实相符、消逝差异准时汇报。 （4） 依据国家有关法律法规要求，负责企业银行账户的开立、 核对、清理等工作。 （5）负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定期 打印、取回银行对账单。 （6）依据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手 续，并准时登记现金、银行存款日记账。 （7） 关怀会计人员做好企业员工每月工资的发放。 （8） 负责企业各项费用的报销工作，并定期上交各项报销的原 始凭证。 （9） 负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销 毁工作，并保持完整记录。 （10）负责银行预留印鉴和有关印章的管理。 (1)现金收付业务办理精确 (1)现金收付业务办理精确 性。 银行结算业务办理准时率。 现金、银行存款日记账精确 性。 库存现金管理出错次数。 印鉴、印章保管的平安性、完好性。 学历 财务、会计专业中专及以上学历。 工作阅历 一年以上出纳从业阅历。 力气要求 关注细节力气、会计核算力气、专业学习力气、沟通力气、自控 力气。 二、资金主管 依据企业财务管理制度，组织编制资金使用方案，把握资金流淌 状态，负责资金的调度、供应工作，加强对资金的合理使用，确保企 业资金供求平衡，推动企业经营目标的实现。 组织制定企业的资金管理制度、资金授权制度和审核批准 制度，上报领导审批后监督实施。 （2） 组织编制企业年度、月度资金预算，并监督资金预算的详 细执行。 （3） 组织编制企业月度流淌资金方案，分析月度资金使用状 况，依据发觉的问题提出调整建议。 （4） 负责资金的核算与管理，适时调拨企业内外部资金，提高 资金使用效率。 （5）负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收 付、银行结算等业务活动。 （6） 定期对企业资金的使用状况进行定期或不定期盘点。 （7） 对企业资金的使用效益进行评估，并按期撰写评估报告。 （8） 协调企业与开户银行的关系，确保合理、平安地调度和使 用资金。 (1)