公司差旅费制度详细版(含海外出差).docx

公司差旅费制度〔详细版含海外出差标准〕 1 / 31 明出差事由、地点、 时间、费用预算等，经部门负责人审查批准 前方可借款， 部门负责人以上人员出差由总经理或总经理授权批准 方可办理借款手续。 2、出差报告：出差结束后，出差人员须在一周内填写出差报 告〔见附件二〕 ，说明实际日程、地点、时间、任务完成情况、费 用发生情况， 如费用发生超出预算 10%以上应作相关说明， 经部门 负责人签字后与出差费用报销单一同报财务部， 部门负责人出差报 告须经主管副总经理或总经理签字。出差回来未在一周内报销的， 扣除个人出差补助的 50%； 二周内仍未报销差旅费的扣除个人出差 补助的 100%。 一、 报销： 1、 出差人员须对各项费用支出及单据的真实性、 合法性负责。 2、审批人须对费用支出的有效性与合理性负责。 3、会计人员对报销凭证、单据合规性负责。 4、试用期职工或非本公司职工，不得自行办理借款和报销， 而应由部门指定人员负责办理以上手续， 部门经理对借款和报销负 全部责任。 5、出差结束后一周内将出差报告及差费报销单据交财务部审 核，逾期未报者按本制度前述条款扣除相应补助。 6、出差单据假设有丧失情况原那么上不予报销，确有特殊原 因的， 需填写票据遗失、 总经理签字前