财务岗位工作流程.docx

财务部岗位工作流程 XXX年 XXX月 目录 1 、现金出纳岗位工作流程 2 、财务主管工作流程 3 、会计——费用岗工作流程 4 、会计——往来岗工作流程 5 、会计——签单岗工作流程 6 、会计——回付岗工作流程 7 、财务主管——放款及转帐工作流程 8 、出纳——转帐工作流程 9 、出纳——放款及核票员工作流程 10 、出纳——放款及原返员工作流程 11 、接线员工作流程 现金出纳工作流程 一、目的： 为了规范公司现金管理， 合理有效地使用生产经营资金， 明确现 金管理岗位上的责任和权利，特制定本岗位流程。 二、范围： 现金岗位员工负责本公司范围内有关现金收支、 银行存款收付方 面所有的资金方面的工作。 三、职责 1 、核对每日现金流水，保证现金帐款一致。 2 、核对每日现付应收数，并督促各相关人员及时上交。 3 、核对银行存款每日、每月的发生变动数额，并及时核对银行存 款余额。 四：工作流程 （一）登记当日的现金流水，下班之前核对当日的账款，账、款 必须相符。 （二）核对前一日现付 （三）核对前一天放款的手续费、扣付运费、回付运费 （四）报销费用，报销单必须有刘总的签字，会计核对打印付款 凭证后付款。 （五）核对分公司运费 （六）核对返货库账款。返货库做账后会发当天的做账数据，每 天接返货库的做账数据， 发