客户服务部现金管理办法.docVIP

客户服务部现金管理办法 为了规范客服部现金管理工作，保证收付现金的安全、真实、完整，依据公司有关法规制定本制度。 本办法适用于客服部所有部门。 营业管理科为客服部现金管理部门，负责客服部现金使用情况的日常管理，并负责执行、落实公司的有关规章制度及管理办法。 现金的收付必须由专人操作，其他任何人不得收付、滞留现金。 营业厅的备用金的适用范围只是针对IC卡用户退户结算使用，必须保证专款专用，任何人不得挪用。营业管理科每月至少对现金的使用情况进行一次随机抽查。 营业厅必须保证备用金的使用效率，根据备用金的使用情况及时与公司财务部结算。原则上每两周与公司财务部结算一次。 工业营业厅负责收取工商户燃气费，并根据公司财务部的要求为用户开具发票。 户检所负责收取燃气管道改装、热水器安装费用，并根据公司财务部的要求为用户开具税控发票。 工业厅、户检所应采取安排人员或车辆护送等方法负责每天将收取的现金款项存至公司指定银行。 工业厅、户检所应定期与公司财务部结算。 部属各部门其他现金款项的支付情况，必须做到原始凭证完整、真实，并有专人管理。 其他未尽事宜以公司财务管理制度为准。 本办法自下发之日起开始执行。