高能环境关于2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告.docxVIP

股票简称：高能环境 股票代码：603588 北京高能时代环境技术股份有限公司关于2021年度非公开发行A股股票 募集资金使用可行性研究报告 二零二一年十一月 PAGE PAGE 10 一、本次募集资金的使用计划 为进一步提升公司核心竞争力，优化公司自身资本结构，提升公司盈利能力， 保障公司长期战略发展，巩固和提升行业地位，进而为公司投资者提供更好的投资回报，公司拟将本次非公开发行募集资金投入危废资源综合利用项目、生活垃圾焚烧发电项目和补充流动资金。 本次非公开发行股票的募集资金总额不超过 275,800.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： 序号 项目名称 总投资金额 （万元） 募集资金拟投入金额 （万元） 1 危废资源综合利用项目 214,857.48 116,100.00 1.1 金昌危废资源综合利用项目 101,159.48 42,300.00 1.2 江西多金属资源回收综合利用项目 113,698.00 73,800.00 2 生活垃圾焚烧发电项目 86,185.00 77,200.00 2.1 伊宁市生活垃圾焚烧发电项目（一期） 56,282.51 48,700.00 2.2 贺州市生活垃圾焚烧发电项目（二期） 29,902.49 28,500.00 3 补充流动资金 82,500.00 82,500.00 合计 383,542.48 275,800.00 若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，上市公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况， 调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由上市公司自筹解决。本次非公开发行募集资金到位之前，上市公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。 二、本次非公开发行的背景和目的 （一）本次非公开发行的背景 1、“十四五”规划将着力推动环保产业发展 2021 年是“十四五”规划的开局之年，协同推进循环经济高质量发展、全面提升生态环境保护水平、加快发展方式绿色转型是“十四五”期间的重要举措， 国家及地方环保政策的陆续出台，意味着国家对环境产业发展的重视程度以及环保事业建设的政策要求逐步提高，且随着人民环保意识的增强，环保行业在“十四五”期间乃至未来相当长的一段时间内将呈现持续向好的态势。 行业政策 2021 年 1 月 1 日起，《国家危险废物名录（2021 年版）》开始实施，文件进一步明确了纳入危险废物环境管理的废弃危险化学品的范围以及环境管理的相关要求，其中，资源化处置方式可以在保护和改善环境的同时提高资源的利用率，实现经济效益、社会效益、环境效益的多方共赢；2021 年 3 月 24 日，国家发展改革委、科技部、财政部等联合发布了《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》，并提出，到 2025 年，大宗固废的综合利用能力显著提升， 利用规模不断扩大，新增大宗固废综合利用率达到 60%，存量大宗固废有序减少，基本形成大宗固废综合利用产业高质量发展新格局。 2021 年 5 月 6 日，国家发展改革委、住房城乡建设部印发了关于《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》，文件指出，生活垃圾分类和处理设施是城镇环境基础设施的重要组成部分，是推动实施生活垃圾分类制度，实现垃圾减量化、资源化、无害化处理的基础保障；并提出，到 2025 年底，全国城市生活垃圾资源化利用率达到 60%左右、全国生活垃圾分类收运能力达到 70 万吨/日左右、全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到 80 万吨/日左右、城市生活垃圾焚烧处理能力占比 65%左右的目标。 财政支持 2021 年 5 月 9 日，国家发改委印发《污染治理和节能减碳中央预算内投资专项管理办法》，以加强和规范污染治理和节能减碳专项中央预算内投资管理， 提高中央资金使用效益，调动社会资本参与污染治理和节能减碳的积极性，其中， 垃圾处理等环境基础设施建设成为重点支持方向之一。 2021 年 5 月 12 日，国家税务总局、财政部、自然资源部、住建部、中国人民银行五部门联合发布《关于土地闲置费城镇垃圾处理费划转有关征管事项的公告》，自 2021 年 7 月 1 日起，住建等部门负责征收的按行政事业性收费管理的 城镇垃圾处理费划转至税务部门征收，“通过涉税渠道及时追缴”的模式也将大幅提高各地垃圾收费的规范性并保障收缴率，逐步完善业务运营及管理流程，为长期发展夯实基础。 2、工业危废资源化处理业务具有广阔的市场空间 危废资源化内生需求旺盛 随着我国经济发展以及工业化水平的提高，危废作为工业生产的副产物，产生量随工业发展而相应增长。根据生态环境部编制的《大中城市固体废