广州港股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告.docxVIP

1 1 广州港股份有限公司 2021 年度 非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告 二零二一年十一月 目 录 一、本次募集资金使用计划 3 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析 3 （一）南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程项目 3 （二）南沙集装箱码头分公司堆场三期工程项目 4 （三）新沙港区 11 号 12 号通用泊位及驳船泊位工程项目 5 （四）补充流动资金 6 三、本次非公开发行A 股股票对公司经营管理、财务状况的影响 7 （一）本次非公开发行A 股股票对公司经营管理的影响 7 （二）本次非公开发行A 股股票对公司财务状况的影响 错误!未定义书签。 四、本次非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析结论 7 PAGE PAGE 5 一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行拟募集资金总额为不超过 400,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 序号 项目名称 项目投资总额 （万元） 拟使用募集资金 （万元） 1 南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程项目 150,523.00 120,000.00 2 南沙集装箱码头分公司堆场三期工程项目 123,404.52 100,000.00 3 新沙港区 11 号 12 号通用泊位及驳船泊位工程项目 253,298.78 60,000.00 4 补充流动资金 120,000.00 120,000.00 合计 647,226.30 400,000.00 若本次非公开发行扣除发行费用后的募集资金净额低于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自筹资金解决。在本次非公开发行的募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的要求和程序予以置换。董事会及/或其授权人士将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排。 二、本次募集资金投资项目的基本情况、报批情况、必要性和可行性分析 （一）南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程项目 1、项目基本情况 本项目筒仓拟建总仓容 63.8 万吨，另外配套购置连续式卸船机及建设提升塔、转接塔、栈桥等设备设施。 2、项目必要性和可行性分析 完善物流仓储功能、提升竞争力 南沙港区粮食码头自投产以来，粮食接卸能力得到大幅度提升。随着公司华南地区及珠三角地区粮饲客户业务规模日益庞大集中，仅仅依靠南沙港区内现有的粮食设施难以满足粮食业务需求，受制于仓储能力的局限，很大程度上制约业务的发展。同 时，公司与周边港口业务竞争日益加剧，为抢占市场先机，充分发挥多泊位的优势， 形成系统化、自动化、环境佳、商业盈利模式好的运营体系，扩建粮食筒仓十分必 要。 充分发挥码头潜能，确保粮食中转安全 由于仓体本身的中转效率以及货主存放周期的影响，一、二期筒仓总仓容的中转能力达到最大时，只能通过平仓和堆场进行中转。同时，平仓及堆场只能通过移动式输送设备或散粮汽车作业，无法使用固定式输送线，导致作业效率不高，进而影响中转次数及中转量。因此建设足够的仓储设施，将能发挥专用码头最大的能力，更高效率的利用码头资源。 拟建设的现代粮食筒仓均配备温度检测、干燥通风、除尘等储存辅助系统，可随时监测筒仓内温度，自动启动干燥通风设备，使粮食处于适宜的环境下，利于储存。同时，粮食直接进仓，减少与其它货物的接触混杂，从而减少粮食杂质的含量，既能降低物料的货损和破碎，又能降低生产环节的粮食污染，因此从粮食安全储存方面考虑，对粮食系统的仓容进行扩容具有必要性。 3、项目投资概况 本项目计划投资总额为 150,523.00 万元，拟以募集资金投入 120,000.00 万元。 4、项目经济效益及前景分析 预计项目所得税后内部收益率为 7.78%，投资回收期 11.35 年。 5、项目审批及备案情况 本项目已取得广东省企业投资项目备案证（项目代码为 2109-440115-04-01- 539871），本项目不涉及环评备案。 （二）南沙集装箱码头分公司堆场三期工程项目 1、项目基本情况 本项目拟新建 36.6 万平方米堆场，重箱堆场布置半自动化远程控制轨道，空箱堆场配套购置堆高机作业，并新增牵引车（半挂车）作业设备。 2、项目必要性和可行性分析 满足广州港南沙港区三期生产业务发展的需要 从船型技术发展趋势来看，未来集装箱船技术发展特点将主要集中于大型化、绿色化和智能化三个方面。集装箱船大型化对全球班轮航线布局和集装箱运营模式将产生深远的影响。大型集装箱船在带来规模经济效益的同时，由于航道水深等自然条件的限制，对基于航道通过能力和港口接卸能力的航线规划、枢纽港选择等提出更高