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企业现金流量分析通用格式 一、现金流量分析必须包含的容 1 、现金流量整体情况 本单位现金流量净增加额、 经营活动净现金流量、 筹资活动净现 金流量、投资活动净现金流量整体说明， 要求与上年同期和本年预算 比较。可按以下表格进行分析。 现金净流量比较表 金额单位：万元 本月止实际 本月止实 本月止预 上年同期 本月止实际 与年度预 项目 比上年同期 年度预算 际 算 实际 比预算增减 算差距 增减 经营净现金 流量 筹资净现金 流量 投资净现金 流量 净现金流量 2 、经营活动净现金流量分析 （1 ）营业收入现金收入结构分析，要与上年同期和本年预算比 较，说明与去年同期、本年预算差异的原因。 营业收入比较表 金额单位：万元 本月止实 本月止实际 本月止实 本月止预 上年同期 与年度预 营业收入项目 际比预算 比上年同期 年度预算 际 算 实际 算差距 增减 增减 合计 （2 ）付现营业成本分析，要与上年同期和本年预算比较，说明 与去年同期、本年预算差异的原因。 付现营业成本对比表 金额单位：万元 本月止实 本月止实 本月止实 本月止预 上年同期 与年度预 项目 际比预算 际比上年 年度预算 际 算 实际 算差距 增减 同期增减 合 计 薪酬 油料 保险 养路费 修理费 路桥费 场站费 其他 营业成本 占营业收 入的比重 （3 ）付现管理费用分析，要与上年同期和本年预算比较，说明 与去年同期、本年预算差异的原因。 付现管理费用对比表