公司财务部工作职责.pdfVIP

篇一：财务部门职能职责 财务 部门职能职责 财务部门职能职责 一、财务部职能职 责 ( 一 ) 、职能 财务部是企业财务 工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预 算，并对预算的实施情况进行管理 ; 其核算职能是对公司的生产经营、 资金运行情况进行核算 ; 其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。 ( 二 ) 、职责 1 、贯彻执行 《会计 法》及国家有关各项法规和规章制度。严格执行国家的《企业会计准则》 、和上级的《会计核 算办法》、《投融资资管理办法》 。 2 、制定企业财务管 理的各项规章制度并监督执行。 3 、配合协助企业年 度目标任务的制订与分解，编制并下达企业的财务计划，编制并上报企业年度财务预算，指 导企业司的财务活动。 4 、负责企业的财务 管理、资金筹集、调拨和融通，制定资金使用管理办法，合理控制使用资金。 5 、负责成本核算管 理工作，建立成本核算管理体制系，制定成本管理和考核办法，探索降低目标成本的途径和 方法。 6 、负责企业网上银 行的安全与正常运营，负责下属各企业应上缴费用、下达与收缴工作。 7 、负责企业的资产 管理、债权债务的管理工作，参与企业的各项投资管理。 8 、负责企业年度财 务决算工作，审核、编制上级有关财务报表，并进行综合分析。 9 、负责企业的会计 电算化管理工作，制定相关规章制度，保证会计信息真实、准确和完整。 10 、负责企业的纳 税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税。 11 、负责财务会计 凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案。 12 、根据企业《财 务总监管理办法》有关条款规定，对派往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核。 13