企业管理制度汇编130页.pdf

企业内部管理常用制度汇编（130页） 第一节 财务管理制度 2 第二节 保密规章制度 27 第三节 安全生产教育制度 31 第四节 加工现场安全管理制度38 第五节 安全生产事故报告处理制度44 第六节 加工现场安全事故应急预案制度50 第七节 加工现场环境管理制度63 第八节 安全生产检查制度与验收评价标准68 第九节 考勤与请假管理制度74 第十节 员工晋升管理办法82 第十一节 企业人员培训制度 109 第十二节 员工考核奖惩条例 119 第十三节 职业健康管理制度 124 第一节 财务管理制度 总 则 第一条为了加强公司的财务管理和经济核算，规范公司的财务行 为，根据《企业会计制度》和《中华人民共和国会计法》，结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是处理公司财务事项的规范和准则，适用于公司 管辖范围内的所有公司和部门。 第三条 企业财务管理的基本任务和方法：做好各项财务收支的 计划、控制、监督、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用 企业各项资产，努力提高经济效益。 第四条 企业应当认真执行国家各项法律、法规，建立健全内部 财务管理制度，加强财产物资的管理和资金运用全过程的监控，严格 内部牵制制度，防止弊端。 第五条 企业应当加强财务管理基础工作： 1．原始记录：生产经营活动中的产量、质量、工时、设备利用、 存货的消耗、收发、领退、转移及各项财产物资的毁损、报废、变卖， 都要按照公司有关职能部门统一规范的各种原始记录格式、内容的填 制要求及时做好完整的原始记录。 2．计量验收工作：公司各种财产物资的购置、领用、转移，产 品的入库、销售及各个环节都要严格执行公司的计量验收制度，做到 手续齐全，计量准确。 3．定额工作：配合公司各职能部门，对生产经营活动中人力、 物力、财力的配置、利用、消耗等方面制定合理的定额，参与考核修 订。 4．内部计划价格工作：财务中心牵头负责公司内部价格的制定 工作，根据财务管理和经济责任制要求，制定和完善各种产品、在产 品、原材料、半成品等的计划价格。 5．财产清查工作：公司各项财产物资的转移、调出、调入、收 发、领退、盘盈、盘亏、毁损和报废处理，都要履行严格的报批审核 手续。每年11月底进行一次全面财产清查工作，及时处理财产变动 情况，确保公司财产物资的帐帐相符、帐表相符、帐实相符。 第六条 本公司财务人员必须持证上岗，遵守国家有关法规、公 司内部各项规章制度，认真履行职责，如实反映和严格监督各项经济 业务。企业财务人员有权拒绝承办不合法、不真实和损害投资者利益 的经济业务，必要时可直接向上级财务主管部门反映。 第七条 公司财务应接受财政、税务、审计机关的监督，定期、 及进、准确地上报会计报表和财务分析资料。 细则 一出货管理制度 1. 生产主管与业务根据订单制定生产计划，产品完工需先填写 完工产品入库单。 2. 出货给客户方应由业务打出货单，一式五联。出货单各项内 容必须完整、真实，交财务签章，财务对出货单的各项内容审核无误 后加盖出货专用章，自留一底联。仓库凭加盖出货章单据发货。无财 务签章，仓库不得发货。 3. 当日出货原则上必须当日打单，若有特殊情况则提前申请打 好出货单，交由财务签章或经部门经理批准方可出货。 4. 货物送到后，交客户签收，并将客户回签的出货单交一联给 财务。出货单不得遗失，涂损。如需更改出货单数量的，必须由客户 在更改处签名。 5. 仓库需每日登记完工产品入库及产品出库明细账。每月5号、 15号、25号与财务核对一次。 二应收管理制度 1. 月底财务根据每月出货明细做好对账单，并与业务核对无误 后发给客户对账。业务要及时跟进对账单回签情况。 2. 月结的根据确认好的对账单安排开票，每月10号做好应收报 表。根据月结天数安排请款，由业务负责催款，收款。 3. 现金结算的，业务收回款项应将收据及款项交给出纳入库， 并登记现金账。 4. 每月5号前，出纳应将上月收款明细交给会计做账。 三入库管理制度 1. 原材料采购。由各部门主管根据生产需要填写好请购单，由 经理审核批准后，采购挑选供应商，根据供方报价单下采购单。采购 单需经采购和部