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销售公司出纳岗位工作职责(草案) 直接上级：财务部总监 负责对象：公司现金和银行存款 工作目标：办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券及有关票据工作。 主要职责： 严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核签章的收付凭证进行复核。 对于重大的开支，必须经过财务总监或单位领导审核签章，方可办理。 库存现金不得超过定额，超过部分要及时存入银行、不得以白条，有价证券抵充库存现金，更不得任意挪用现金。 严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额，并由领用支票人在专设的登记薄上签章。 现金和银行存款日记账在按规定序时记帐，按日结出余额，核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对未达账项，要及时查询。严禁将银行账户出租，出借给任何单位或个人办理结算。 对日常以往的现金以及当日的库存现金和各种保管的有价证券，在确保安全和完整无缺。如有短缺，负责赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代为保管。 出纳人员不得兼管收入、费用、俩权、债务账簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。 月末编制银行存款余额调节表，使账面余额与银行对账单余额调节相符。 完成上级交办的其他工作。