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3.2 流程概述 第三十二页，共四十八页。 3.3 关键控制点－单据处理 1.对公支付 根据业务录入相关信息。 蓝色为必填，另外用途一栏有些银行也是需要必填的。支付状态随单据的处理自动回写。 　 第三十三页，共四十八页。 3.3 关键控制点－单据处理 2.集团支付 第三十四页，共四十八页。 3.3关键控制点－单据处理 3. 对私支付 注意只有部分银行支持对私支付。（中国工商银行、招商银行、中国农业银行和中国银行） 收方账号必须和支付账号属于同一个银行。 　 第三十五页，共四十八页。 3.3 关键控制点－网上银行审批 单据复核、单据审批—完成支付单的复核和审批的功能，可以根据业务需要选择是否需要复核、审批流程； 第三十六页，共四十八页。 3.3 关键控制点－网上银行支付 单据支付—完成将网上银行系统付款单信息提交给银行的功能 第三十七页，共四十八页。 3.3 关键控制点－网上银行支付 支付状态确认：支付状态确认功能提供与银行在线实时查询单据的实际支付结果。由于银行受理支付申请和处理支付申请的转账有一个时间间隔，在向银行提交了支付申请后，还需要与银行进行实时查询，以确认单据的实际支付状态。 支付状态说明 第三十八页，共四十八页。 3.3 关键控制点－网上银行支付 支付状态说明 未提交：未向银行提交支付申请。 提交成功：银行已接受了U8网银系统发送的支付申请，用户可在【支付状态确认】中查询实际支付结果，或直接与银行沟通确认后在【支付变更】中手工确认支付结果。 提交失败：银行没有受理U8网银系统发送的支付申请，可能是银行对网银的付款申请合法性校验失败或者其他原因，建议用户根据银行返回的错误信息检查单据是否合规，确认无误后可重新提交支付。 提交不明：银行对U8网银系统发送的支付申请没有做出响应，可能是网络故障或者其他原因，建议用户通过【支付状态确认】查询实际支付结果或直接与银行沟通确认后在【支付变更】中手工确认支付结果。 第三十九页，共四十八页。 3.3 关键控制点－网上银行支付 支付状态说明 支付成功：即银行已根据U8网系统银提交的支付申请进行转账，交易成功，支付成功的付款单可进行后续处理。 部分支付成功：即在银行中无法查询到U8网银系统发送的支付申请，建议用户通过【支付状态确认】查询实际支付结果或直接与银行沟通确认后在【支付变更】中手工确认支付结果。若为对私支付单，部分支付成功表示对私支付单的表体行记录未全部支付成功时，单据表头的支付状态显示为部分支付成功，支付成功的表体行记录可进行制单处理，对于支付失败的表体行记录，建议用户根据银行返回的错误信息填制一张新的对私支付单重新提交支付。 支付失败：即银行拒绝对U8网银提交的支付申请进行转账，建议用户根据银行返回的错误信息检查单据是否合规或账户余额是否充足，确认无误后可重新提交支付。 支付不明：即在银行中无法查询到U8网银系统发送的支付申请，建议用户通过【支付状态确认】查询实际支付结果或直接与银行沟通确认后在【支付变更】中手工确认支付结果。 第四十页，共四十八页。 3.3 关键控制点－网上银行支付 支付变更：在网上支付交易中，如果银行返回的支付状态为提交成功、提交不明或支付不明，为防止重复支付，用户需要直接与银行沟通确定该交易是否成功，并根据确认结果在【支付变更】中修改此单据的支付标志。 变更支付成功：单据支付成功，可以后续业务操作 变更支付失败：退回可以重新提交银行 第四十一页，共四十八页。 3.3 关键控制点－网上银行制单 批量制单 支付单必须在支付成功后才可以生成凭证。 如果在本单位开户银行和交易单位档案中设置了对应科目，则在批量制单的时候会自动带出科目编码。 第四十二页，共四十八页。 3.3 关键控制点－分析查询 银行帐户余额查询：账户余额查询功能实现网上在线查询当天银行账户余额，并将当日余额和科目账余额进行比较分析。 可以同时选择多个银行帐号进行查询，如果在选项中勾选了脱机查询，则只查询本地数据库而不进行实时在线查询 第四十三页，共四十八页。 3.3 关键控制点－分析查询 交易明细查询 当日交易明细--在线查询当天银行账户交易明细，可以查询同一银行下多个账号的明细信息，包括支付和收款的信息 历史交易明细--在线查询银行账户历史交易明细，可以按照时间和交易金额进行查询 第四十四页，共四十八页。 3.3 关键控制点－网上银行对账 交易明细与付款单据对账 提供某时间付款单与银行返回的交易明细之间的对账的功能 点击对账，系统按照设定的对账条件并根据“付款单明细”及“银行交易明细”进行对账，如果付款单明细中的某条记录和银行交易明细单中的某条记录相符，这两条记录所对应的两清位置上就会分别做上对账标志Y。 如果需要手工对帐，则手工选中付款单明细和银行交易明细即可。 对账平衡