广州璟润房地产开发有限公司增资项目_项目分析报告_塔米狗.docx

广州璟润房地产开发有限公司增资项目 转让标的企业基本情况 项目名称 广州璟润房地产开发有限公司增资项目 增资方所在地区 广州市 拟征集投资方数量 1 拟募集资金 1,115.96 万元 持股比例或股份数 34% 拟新增注册资本 515.150000万元 拟增资价格 - 原股东是否参与增资 否 职工是否参与增资 否 涉及非公开协议增资情况 - 增资后企业股权结构 1、股东名称: 广州珠江实业开发股份有限公司, 增资后出资比例（%）: 66; 2、股东名称: 投资方, 增资后出资比例（%）: 34 对增资有重大影响的相关信息 详见《广州璟润房地产开发有限公司清产核资专项财务审计报告》（勤信专字[2021]第0165号）、《广州璟润房地产开发有限公司拟采用增资方式引入合作者涉及其股东全部权益价值资产评估报告》（中联国际评字[2021]第VIGPD0071号）、法律意见书中特别事项说明。 增资专项报告结论 - 增资达成或终止条件 （一）增资达成条件： 经资格审核及遴选，至少有1家意向投资方符合本项目投资方的资格条件，经增资企业董事会同意后，签订《增资扩股协议》，并在约定的期限内支付全部增资价款及《增资扩股协议》约定的其他价款，即达成增资条件。 （二）增资终结条件： 1.如出现未能征集到符合要求的投资方、或未取得增资企业董事会同意、或遇不可抗力因素、政策性变化或者政府主管部门叫停等因素，则本次增资行为终结。 2.其他因法律、法规等相关规定应当终结的情形。 信息发布期满的安排 1.未征集到意向投资方（在融资方同意的情况下）， 信息发布终结 2.征集到意向投资方（产生1个符合条件的意向投资方）， 信息发布终结，说明：信息发布终结，经增资企业董事会同意，采取协议方式成交，由广东联合产权交易中心组织交易双方按挂牌价与投资方报价孰高原则直接签订《增资扩股协议》。 3.征集到意向投资方（产生2个或以上符合条件的意向投资方），信息发布终结，说明：信息发布终结并组织遴选 募集资金用途 用于广州璟润房地产开发有限公司名下增城区塔岗村019地块建设、开发、运营 增资方案主要内容 - 增资方情况 名称 广州璟润房地产开发有限公司 住所 广州市增城区永宁街碧堤四街9号101房 法定代表人 林绰浩 成立日期 2020-09-22 注册资本 1000.000000万元 实收资本 - 企业类型 有限责任公司 所属行业 房地产业 经济类型 国有控股企业 社会统一信用代码A9UU8FCX9 经营规模 微型 职工人数 3人 股东个数 1 经营范围 房地产开发经营 股权结构 序号 股东名称（按持股比例） 出资比例（%） 1 广州珠江实业开发股份有限公司 100.0000% 主要财务指标 2021-02-28财务报表 营业收入（万元） 利润总额（万元） 净利润（万元） 0.000000万元 -0.240000万元 -0.180000万元 资产总额（万元） 负债总额（万元） 所有者权益（万元） 90044.810000万元 90250.420000万元 -205.600000万元 审计机构 增资行为决策及批准情况 融资方决策文件类型 股东会决议 国资监管机构 地级市国资委监管 国家出资企业或主管部门名称 广州市水务投资集团有限公司 [91440101683262797J] 社会统一信用代码 - 批准单位名称 广州珠江实业集团有限公司 批准文件类型 董事会决议 批准文件或决议名称（含文号） - 其他披露事项 - 增资条件 投资方资格条件 1.意向投资方须为中华人民共和国境内注册成立、合法存续的企业法人。 2.意向投资方须书面承诺具有良好的社会声誉、诚信记录和纳税记录。 3.意向投资方须书面承诺经营管理良好，最近3年内无重大违法违规经营记录。 4.意向投资方的注册资本不低于人民币1000万元。 5.意向投资方须书面承诺经营财务状况良好，以及书面承诺如成为增资企业股东，不得将其所持有的增资企业股权进行质押或设立信托。 6.意向投资方的控股集团公司旗下物业公司全国签约物业管理面积大于3000万㎡（以2020年度审计报告为准），控股集团公司旗下物业公司获得国家一级物业管理资质（以中华人民共和国物业服务企业资质证书为准）。 增资条件 1．投资方须书面承诺：成为增资企业股东后，不得将其所持有的增资企业股权进行质押或设立信托。 2.本项目最终交易的价格不得低于按照基准日净资产评估价值计算的相应股权的价值。 3.意向投资方须在信息公告期截止之日17:00前通过广州产权交易所（广东联合产权交易中心国有资产交易业务子平台）办理完毕投资意向登记手续（含提交《意向投资书》及其附件材料、交纳交易保证金等工作流程），接收投资申请材料时间为信息公告期内工作日9:00-17:00。