内蒙古融资租赁有限责任公司40%股权转让_项目分析报告_塔米狗.pdf

内蒙古融资租赁有限责任公司40%国有股权转让 概要及推荐理由 内蒙古融资租赁有限责任公司是内蒙古自治区第一家也是唯一 一家由商务部和国家税务总局联合批复的内资融资租赁企业。公司以 节能环保、医疗养老、文化教育、公用事业、航空事业、乳业、能源 行业、交通行业等八大行业为重点开展融资租赁业务，业务模式包括 直接租赁、售后回租、经营性租赁、通道业务。 一、交易条件 转让底价15392.64 万元，一次性付款，保证金4500 万元。 二、公司简介 内蒙古融资租赁有限责任公司是内蒙古自治区第一家也是唯一 一家由商务部和国家税务总局联合批复的内资融资租赁企业。 内蒙古融资租赁有限责任公司经内蒙古自治区人民政府批复 （内政字[2014]183号文 ）组建，由内蒙古交通投资有限责任公司、 内蒙古中优盈通企业管理有限公司、内蒙古奥淳投资有限公司共同出 资6 亿元人民币，并引进民营资本共同成立的首家混合所有制融资租 赁公司，于2014 年12 月1 日注册成立。 “立足区内，面向全国”，以客户为中心、以市场为导向，产融 结合，依托股东方雄厚的背景和专业的技术支持，集聚最优秀的人才 1 和资源，打造内蒙古自治区最具影响力的国内一线融资租赁公司。 三、主营业务 1、业务领域 节能环保、医疗养老、文化教育、公用事业、航空事业、乳业、 能源行业、交通行业等八大行业是我们的主要业务范围。 2、业务模式 （1）直接租赁 指由租赁公司筹措资金，按照承租人（客户）的要求向供货商购 买设备并支付货款，将设备出租给承租人（客户）使用并收取租金。 2 （2）售后回租 是承租人（客户）将自有的资产出售给租赁公司获得一定资金， 然后向租赁公司租回使用，并分期向租赁公司支付租金。 （3）经营性租赁 是指出租人向承租人提供设备的使用权，并向承租人提供或委托 设备供应商提供设备的保养、维修和其他专门性技术服务的一种租赁 形式。 其核心优势在于:在会计处理上,租赁资产不计入客户资产负债 3 表,实现表外融资,优化企业负债结构。 （4）通道业务 是指在出租人与承租人形成租赁关系的前提下，租赁公司与商业 银行根据双方保理合同约定，租赁公司将融资租赁合同下未到期应收 租金债权转让给银行，银行支付租赁公司融资款项，并作为租金债权 受让人直接向承租人收取租金的经济活动,而不向租赁公司追索融资 款项及租金。 四、财务状况 4 五、股权结构 内蒙古交通投资有限责任公司由内蒙古自治区发展与改革委员 会注资 109 亿元人民币，经内蒙古自治区人民政府批准于2013 年4 月18 日成立的大型国有独资企业。 全面负责内蒙古自治区区内的铁路、民航 、港口等重大项目的 投资、融资、经营管理 ，业务同时覆盖能源产品销售、输送管道的 规划、建设、管理等，是自治区最大的基础设施投融资平台。 六、对外投资 七、重要信息披露 1、截至评估基准日2021 年11 月30 日,标的公司注册资本60000 万元，实收资本31834.974019 万元（转让方内蒙古交通投资（集团） 有限责任公司实缴 12733.989609 万元、股东内蒙古奥淳投资有限公 司实缴9550.492205 万元，股东内蒙古中优盈通企业管理有限公司实 缴9550.492205 万元），受让方应按照公司章程规定时限（2025 年12 月31 日）完成受让40%股权对应的认缴出资。 标的企业股东会决议 5 载明：标的企业另一股东内蒙古奥淳投资有限公司将转让其持有的标 的企业30%股权，其他股东放弃优先购买权。 本项目相关情况详见《评估报告》、《审计报告》及《法律意见书》 等备查资料。请意向受让方自行或聘请专业机构完成对本项目的全部 尽职调查，意向受让方一旦交纳保证金即视为全部接受股权转让公告 的内容并承担标的