宁波辉茂置业有限公司增资项目_项目分析报告_塔米狗.docx

宁波辉茂置业有限公司增资项目 转让标的企业基本情况 项目名称 宁波辉茂置业有限公司增资项目 增资方所在地区 浙江省宁波市奉化市 拟征集投资方数量 1个 拟募集资金 待定 持股比例或股份数 25% 拟新增注册资本 - 拟增资价格 - 原股东是否参与增资 - 职工是否参与增资 - 涉及非公开协议增资情况 原股东增资 增资后企业股权结构 本次增资股权设置情况如下： 增资完成后，原股东持有增资后的企业75%股权，投资方持有增资后的企业25%股权。 对增资有重大影响的相关信息 - 增资专项报告结论 - 增资达成或终止条件 增资达成的条件：征集到符合条件的的投资方，并接受增资条件，经融资方有权批准机构同意且增资价格不低于经中国中化集团有限公司备案的评估结果，则增资达成。 信息发布期满的安排 1. 未产生符合条件的意向投资方，则： 按照5个工作日为一个周期延长公告时间直至产生符合条件的意向投资方。 2. 产生了符合条件的意向投资方，但未满足拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）或拟征集投资方数量等要求的，则： 按照5个工作日为一个周期延长公告时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求。 募集资金用途 本次增资资金将用于补充流动资金，满足战略发展需要。 增资方案主要内容 - 增资方情况 名称 宁波辉茂置业有限公司 住所 浙江省宁波市奉化区方桥长河南路5号141室 法定代表人 王振松 成立日期 2019-04-02 注册资本 500万元 实收资本 0万元 企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 所属行业 房地产业 经济类型 - 社会统一信用代码A2CMW4W67 经营规模 - 职工人数 - 股东个数 1 经营范围 房地产开发与经营；房屋租赁；房地产经纪；物业服务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 股权结构 序号 股东名称（按持股比例） 出资比例（%） 1 上海茂焕企业管理有限公司 100.00% 主要财务指标 2019审计报告 营业收入（万元） 利润总额（万元） 净利润（万元） 0.00万元 - 0.52万元 资产总额（万元） 负债总额（万元） 所有者权益（万元） 40.55万元 40.03万元 0.52万元 审计机构 - 2020审计报告 营业收入（万元） 利润总额（万元） 净利润（万元） 0.00万元 - -0.89万元 资产总额（万元） 负债总额（万元） 所有者权益（万元） 56701.20万元 56701.57万元 -0.37万元 审计机构 - 2020-12-31财务报表 营业收入（万元） 利润总额（万元） 净利润（万元） 0.00万元 - -0.89万元 资产总额（万元） 负债总额（万元） 所有者权益（万元） 56701.20万元 56701.57万元 -0.37万元 审计机构 增资行为决策及批准情况 融资方决策文件类型 股东决定 国资监管机构 国务院国资委监管 国家出资企业或主管部门名称 中国中化集团有限公司 社会统一信用代码 - 批准单位名称 中国中化集团有限公司 批准文件类型 - 批准文件或决议名称（含文号） - 其他披露事项 1、当前融资方认缴注册资本为500万元，实缴资本为0元，原股东将依据章程约定，履行出资义务。2、原股东拟同步进行增资，增资价格与投资方一致。3、本次增资所募集资金总额超出拟新增注册资本的部分将计入资本公积，由新老股东共享。4、增资扩股完成后，公司各股东按实际出资比例享有股东权益，承担经营风险。5、其他信息详见北交所备查文件。 增资条件 投资方资格条件 1、意向投资方应为中国境内（不含港澳台地区）依法注册并有效存续的企业法人。2、意向投资方应具有良好的商业信誉和支付能力。3、意向投资方或其实际控制人实缴注册资本金不低于10000万元，且经审计的净资产不低于拟投资金额（以最近一期年度审计报告为准）；4、意向投资方或其实际控制人具有房地产开发企业一级资质（以提供有效期内资质证明为准）。5、符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 增资条件 1、意向投资方应在公告信息发布截止日北京时间17:00前交纳投资金额30%的交易保证金到北交所指定账户（以到账时间为准），逾期未交纳保证金的，视为其放弃投资资格。2、意向投资方在递交投资申请的同时须书面承诺：（1）本方同意在被有权批准机构确定为投资方次日起5个工作日内签订《增资协议》，并在《增资协议》约定的时间内将增资价款支付至融资方指定银行账户；（2）本方具备良好的商业信誉，近三年内未受到行业处罚，未被列入严重违法失信企业名单；（3）本方若以不了解融资方