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2021年连锁超市财务工作总结
xx年年连锁超市财务工作总结
XX连锁超市的财务工作围绕公司春节培训中心提出的“连锁超市软件和管理全面升级,超市全年实现1亿销售额”的目标展开;结合刘总在财务工作会议上部署的年度重点工作精神,实现了销售和利润的双丰收。年度工作报告如下:
一、连锁超市商品管理软件全面升级
经过两个0xx年的快速发展,连锁超市发现一些具体问题无法通过原有的业务系统软件解决,如不同的门店无法设定不同的价格,同一商品无法从不同的供应商处获得不同的采购价格等。根据实际情况,公司决定对超市软件进行全面升级。春节培训结束后,公司迅速安排连锁超市业务财务部、信息部相关人员进行实地考察,了解连锁超市的商业模式和超市使用的软件。3月初超市软件升级做了大量准备工作后,3月底业务系统将全面切换;切换后,运行基本达到了预期要求;原有体制无法解决的问题基本解决。例如,不同的商店可以设定不同的销售价格,不同的供应商可以为同一商品购买不同的价格。
我们利用软件的先进功能,对进销存各个环节提高了分析能力和加大了管理手段。如:通过价格带分析确定每一个价格带在销售中所占比重,这样能确定每个门店周边消费水平,为门店组织商品价格定位提供了比较有效的参考数据。(城南新区店在今年5月份时通过价格带分析后,发现6-10元销售比重占到全月销售的27.40%,门店与业务协商后,从中天街调拨一批特价为9.80元的卷提纸(中天街销售已趋于疲软),两天即抢购一空。
经过半年多的正常运行,在连锁超市全体同仁的共同努力下,连锁超市的软件升级取得了圆满成功。
二、连锁超市财务管理全面升级
使连锁超市的财务管理更加规范化、制度化、科学化;针对超市财务管理的薄弱环节和部分店长电脑操作能力弱的问题,我们规范了各店电脑操作流程,出台了各种管理制度,,并编入《东方连锁超市商品流通关键环节规范管理规定》;严格按照管理规定执行,特别是在以下方面。
1、单据流程更加规范、正规化;针对连锁超市业态特殊性,为使企业利润不得流失,我们相应推出了《商品新增条码审批表》、《连锁超市团购出库单》、《连锁超市价格执行审批表》、《连锁超市堆码、端头申报表》,通过用单据流程对各个环节的监管,业务部门操作不再存在随意性,如:1)商品条码新增必须见到手续完善单后方可录入,不存在一个电话即将条码新增;2)规定所有团购商品出库必须填写团购出库单(注明本次团购的毛利、经办人及收款时间)后,收货组方可发货,否则一律不予出货,填明团购出库单的好处在于柜台团购商品都有依据可查,不可能再存在因为无法划清团购责任人而造给公司造成损失;3)所有堆码端头按地理位置排列序号填写堆码端头申报表,在申报表上注明使用时间及扣收费用等情况,通过用堆码端头申报表近一年的管理,今年堆码端头费用收取比去年增加近45万元。
2.销售环节管理。根据连锁超市的特殊性,要求各门店遵循公司的销售管理环节,实行模糊出纳法。商店做好收银员的销售登记,根据收银员交的销售款向财务部汇报。所有违规者均受到相应处罚;坚持每两个月检查一次门店销售资金,检查是否存在资金短缺、销售资金挪用等现象。由于我们平时的严格检查,到目前为止没有发现商店挪用销售资金的情况。对于折扣促销,应根据制造商提供的要求制定限时、限量的促销活动。活动结束后,计算机将自动生成退款和补遗表,以供扣除。
3、及时与业务部门搞好沟通工作。每周六下午5:30参加业务部门召开的门店店长沟通会议,对于本周各门店所遇到的财务方面新问题在会议上及时解决,对于自已无法解决不了的请示领导后在下次会议上解答。在沟通会议上,指出门店管理薄弱环节并严格按公司的管理规定执行;使各门店在财务的指导下有秩的开展工作。
4.做好库存工作。平时严格加强对购货发货的监管,要求所有收、出纳人员按条码收发货,强化防损人员的防损意识,严禁赊销。一旦发现赊销行为,将严格按照公司制度进行处罚;对于代为团购的人员,如果在盘点前未收回团购款,则团购欠款应附在团购经办人个人欠款中,以严格保证盘点过程中账实相符。通过对商品采购和发货的管理,大大提高了门店的库存。一开始,月度库存基本上是通宵,库存效果不明显。有时需要几天的时间来查询和验证另一方是否可以返回帐户,并且帐户不一定一致。通过加强管理,库存结果可以在当天晚上进行报告。坚持每月定期或不定期对每家店铺进行抽样检查。如果抽样结果差异较大,及时请上级领导对门店进行监督。
5、加强对经理个人往来帐务清理。原先所有外地自采商品都挂在经理个人商品采购借款,造成帐目不清、库存积压过大等现象;针对此状况今年上半年对所有从外地采购都从个人采购借款中分户,分户后对付款和商品退换货都带来了极大方便,使帐户余额一清二楚。
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