SAP收款业务客户往来和开票业务操作手册.docxVIP

用户操作手册 SAP收款业务与客户往来操作手册 文档作者：李俊创建日期：2008-4-10修改日期：确认日期：控制编码：当前版本：1.0 目录 TOC \o 1-5 \h \z \o Current Document 销售人员退费用（退业务费）.3 \o Current Document 销售人员交罚款（小车队退赃款，销售学分证和医药大词典收入）5 废品收入.7 \o Current Document 贷款延期利息或收到银行存款利息.8 \o Current Document 销售员交押金.10 \o Current Document 客户单位回笼款暂挂集团.13 \o Current Document 局办零售费用入帐.14 \o Current Document 员工冲个人往来.16 \o Current Document 经营公司回笼货款到集团或股份.20 \o Current Document 收到局办考核款项.22 \o Current Document 内外线员工交纳保险.24 \o Current Document 集团股份收到经营公司转来的医院或医药公司货款26 \o Current Document 创建职员主数据.29 \o Current Document 修改职员主数据.30 \o Current Document 供应商交投标保证金.32 \o Current Document 销售人员还局办担保贷款.34 \o Current Document 财政局拨款.36 \o Current Document 补录SAP期初未导入往来数据38 \o Current Document 经大内勤确认后，将集团股份暂挂客户单位回笼款转经营40 \o Current Document 销售员要求现金返还42 \o Current Document 销售员换收据具体操作45 \o Current Document 贵州医药销售公司上缴毛利（周友荣）48 收到供应商退回的预付款或货款49 \o Current Document 收到客户单位预付款52 凭证冲销54 \o Current Document 已清帐凭证冲销55 \o Current Document 查看客户（供应商）行项目——客户（供应商）明细账57 科目明细账查询61 \o Current Document 创建财务专用供应商主数据64 1.销售人员退费用（退业务费） 事务描述 事务代码 菜单路径 销售人员退费用（业务费），做收款凭证冲减营业费用（注意凭证类型与银行科目的正确对应） F-50 会计》财务会计》总分类帐》凭证输入》输入总帐科目凭证 操作界面 输人总誥科目凭证：公司1100 （團髓m他醜厢側i||口酣”瞩词|曲齟時 2D0E.04.09册Blffl1 谦asi▼ ：0QE,0U3 3 觀H賈邸退銚胴昭 妁包駝寻 1100歼EOO耶娠归制 C(2^2(01 2,2包00融卜琵苗歸用皿巒 650JX99 操作说明 选择菜单，双击进入，或输入事务代码F-50 选择公司代码（1100集团，1200股份） 输入凭证日期，记帐日期，货币，参照以及凭证抬头文本（注意：将收据号写入文本）和凭证类型（注意记帐日期决定该份会计凭证记入会计期间） 在总帐科目中选择会计科目（退费用选 择5500009990—其他；退业务费选择5500000430—业务费） 选择科目借贷方向 录入金额以及文本 双击银行存款这一行 点击 Q苴它数据 输入或选择正确的现金流量 9?点击◎返回键 10.双击第二个费用行项目 11. 选择成本中心 12. 占 八、、 击 G其他 在 费用要素中录入 8 (1-7是控制，8 是 非控制) 13. 占 八、、 击 Q茸它数据 14. 在反记帐后面的方 饭正总建科目陨 ]1 G札科目 ?m0999O其的 1LQQ院询軀隔间 簣2■空筋i孔5C 甜IO 2.BS4.0QF啪Tfiiniil2」叽叩RRF ■------■—■ 15. 16. 框中打勾（易遗忘）点击◎返回键 2.销售人员交罚款（小车队退赃款，销售学分证和医药大词典收入） 事务描述销售人员退费用（小车队退赃款），做收款凭证记入营业外收入（注意凭证类 型与银行科目的正确对应） 事务代码FB50 事务代码 FB50 菜单路径会计》财务会计》总分类帐》凭证输入》输入总帐科目凭证 操作说明操作界面 操作说明 选择采单，双击进入，或输入事务代码FB50 ■I□ ■I□罷应冃盅上 P口諭 矽顾l?鼠咚施rs利抚Pro*罪删思朕迪於Mi-￡%S出斗 矽呵-矽卜丈对 ◎田口-氐金比咖衍昭1FQ.p时 t口