员工出差报销制度.pdfVIP

员工出差报销制度 一、目的 为规范化员工出差管理的各项工作，加强出差预算、结算的管理，特制定本制度。 二、 职责划分 1、行政部负责公司员工出差的记录统计工作，前台文员做好出差前、后汽车公里数的记录。 2、财务部负责出差费用的发放和报销审核工作。 三、 适用范围 本制度用于规范员工出差的申请、出差费用报销等工作。 四、 出差申请与报告 1、出差之前，出差人员必须提交《出差申请表》 ，注明出差的时间、地点和事由，出差员工填 写“出差申请单”，提出出差申请，派遣部门经理按实际需要确定出差期限。 2、出差人员应将《出差申请表》送行政部留存、记录考勤。 3、出差回来后应立即到前台进行出差后汽车公里数抄表，若晚上回来的则第二天早上进行抄 表。如出差人员不及时进行出差后汽车公里数抄表的则不予报销。 五、报销流程 填写报销单→部门领导签字→财务审核→总经理签字→财务处报销 报销时间：每周星期二上午、星期五上午 业务员的费用报销须附明细表， 说明费用发生的原因及相应的项目名称， 无特殊原因不能跨周 报销费用 六、出差借款与报销 1、借款的首要原则是“前帐不清，后帐不借”。 2、出差人员在出差返回后 3 天内，到财务部结算还清出差借款。无正当理由过期不结算者， 延迟发放借款人工资。 3、出差借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月基本工资。 4、各项报销凭证，必须附明细表、报销数额及内容真实、项目清楚、粘贴整齐，不得弄虚作 假，如发现弄虚作假者，不予报销外，并处以相应金额 2 倍的罚款，发现两次以上者，直接辞退。 七、差旅费用报销规定 A ．业务员自备汽车补助标准： 1、公司为主管级销售人员报支车险、第三责任险、座位险。 2、业务员出差前与回公司后立即抄表按实际出差公里数计算，高速公路与进入目的城市至工 地现场按 0.8 元/ 公里核算。实际过路过桥费用按凭据实报实销。 3、市区、县区住宿餐饮标准为 130 元/ 天。 4 、电话通信补助：销售主管 200 元/ 月，销售业务员 100 元/ 月，销售主管每月享有约 500 元的 招待用烟待遇。 B、乘坐交通工具的差旅费用报销标准 1、出差往返交通费实报实销，必须凭往返有效车票方能作为报销的依据。 2、员工出差级别及包干标准如下图（标准含住宿、餐费及短途市内交通费） ： 级别 总经理（标准） 主管（标准） 员工（标准） 司 等级分类 机 县级 130 90 130 90 90 50 0.1 40 40 40 元 ∕ 公 地级 150 110 130 90 110 70 里 补 给 40 40 40 行车费 省会 180 140 130 90 130 90 40 40 40 当天返回无住宿带车 30 ∕ 25 ∕ 25 ∕ 当天返回无住宿不带车 40 ∕ 35 ∕ 35 ∕