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业务招待费管理制度 一、业务招待费用支出范围 （一）招待来访客人、客户的茶叶、水果、饮料等费用。 （二）宴请客人、客户（包括工作餐）的用餐、食品、酒水、礼品等费用。 （三）赠送客人、客户的纪念品等费用。 二、业务招待费用分管规定 （一）用于接待客人的茶叶、水果、饮料、以公司名义制作的纪念品、礼品等统一由人事行政管理中心经过采购评估后购买、订做、保管、发放。各部门需领用时，按有关规定填写 （二）公司举办的员工活动的费用由经理、财务和总经理，联合控制。 （三）宴请客人、客户发生的相关费用，遵从下文“三、四、”中的具体规定执行。 三、业务招待费用、公司活动费用申请工作流程 （一）业务招待费用申请工作流程 各部门确因工作需要，必须宴请的，按提倡勤俭节约，反对铺张浪费的原则和方法办理。由主管部门实施招待，非相关人员一律不得参与，具体工作流程如下： ，经公司经理总经理和董事长批准后方可开支，具体审批权限如下： ①经理、财务和总经理发生业务招待费用具体审批权限如下： A业务招待费申请金额≤300元，经理批准后方可实施招待。 B元，经总经理批准后方可实施招待。 C业务招待费申请金额＞2022元，经董事长批准后方可实施招待。 2、因工作外出或无法填写申请表时， 无补办手续的不得报销。 3、超出招待标准的费用，无特殊情况由招待申请人负担（与总经理和懂事长同餐的情况除外）。如遇特殊情况，必须经过“四、（二）7、”工作流程方可办理报销手续。 4、申请限额只准一事一用，不得互相套用。 5、结算时招待申请人必须刷卡结算，并且向用餐地索要水单（消费明细单）。 四、业务招待费用、公司活动费用报销工作流程 （一）业务招待费用、公司活动费用报销时间要求 1、发生的费用，申请人必须在费用发生后的五个工作日内办理报销手续。 （二）业务招待费用报销手续 具体报销流程按照各类管理审批权限一览表办理相应报销审批手续。招待申请人报销时必 须同时提供以下资料（若资料不齐，财务人员有权拒绝报销），方可办理报销手续。 2、银行卡消费单据，财务人员需核对是否与用餐地发票总金额一致； 3、用餐地提供的水单（消费明细单）；财务人员需核对用餐地水单（消费明细单）总金额是否与用餐地的发票总金额一致；